| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AP Constructions | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 444.00 | 215 343.00 | 16 100.00 | 231 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 180.00 | 152 199.00 | 67 980.00 | 220 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 560.00 | 454 811.00 | 579 748.00 | 1 034 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BT Marchandises | 378 426.00 | | 378 426.00 | 378 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 295.00 | 1 945.00 | 33 350.00 | 35 295.00 |
BZ Autres créances | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CF Disponibilités | 431 529.00 | | 431 529.00 | 431 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 647.00 | 1 945.00 | 926 702.00 | 928 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 207.00 | 456 756.00 | 1 506 451.00 | 1 963 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 455 187.00 | | | 455 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
DL TOTAL (I) | 732 060.00 | | | 732 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 125.00 | | | 392 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 191.00 | | | 772 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 451.00 | | | 1 506 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 454.00 | | | 670 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 706.00 | | 6 226 706.00 | 6 226 706.00 |
FD Production vendue biens | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FG Production vendue services | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 694.00 | | 6 240 694.00 | 6 240 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 939.00 | | | 6 268 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 479.00 | | | 6 117 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 470.00 | | 52 860.00 | 1 056 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 770.00 | 1 034 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 770.00 | 538 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 802.00 | | 52 860.00 | 560 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 079.00 | 26 679.00 | 58 947.00 | 487 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 079.00 | 26 679.00 | 58 947.00 | 487 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 1 945.00 | 5 077.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | 1 945.00 | 5 077.00 | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 4 145.00 | 5 077.00 | 5 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 5 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VC Groupe et associés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 759.00 | 19 023.00 | 101 736.00 | 120 759.00 |
VI Groupe et associés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 135.00 | 115 060.00 | 20 075.00 | 135 135.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 191.00 | 670 454.00 | 101 736.00 | 772 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
ST Autres comptes | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
YT Sous‐traitance | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 894.00 | | | 610 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
ZE Dividendes | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 627.00 | | | 473 627.00 |