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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 916 316.00 | | 2 916 316.00 | 2 916 316.00 |
AP Constructions | 13 259 935.00 | 9 376 684.00 | 3 883 251.00 | 13 259 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 30 518.00 | 872.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 538.00 | 1 170 185.00 | 902 353.00 | 2 072 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 386 066.00 | 10 577 387.00 | 7 808 678.00 | 18 386 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 616.00 | | 320 616.00 | 320 616.00 |
BZ Autres créances | 329 572.00 | | 329 572.00 | 329 572.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 409.00 | | 651 409.00 | 651 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 475.00 | 10 577 387.00 | 8 460 087.00 | 19 037 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 858.00 | 2 727 336.00 | | 2 907 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 743.00 | 180 522.00 | | 128 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 181.00 | 2 916 438.00 | | 3 045 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 355.00 | 105 776.00 | | 102 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 828.00 | 5 446 718.00 | | 4 917 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 624.00 | 567 500.00 | | 258 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 366.00 | | 81 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 689.00 | 572.00 | | 54 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 906.00 | 6 201 933.00 | | 5 414 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 087.00 | 9 118 371.00 | | 8 460 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 906.00 | 4 800 889.00 | | 5 414 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 616.00 | | 1 170 616.00 | 1 170 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 616.00 | | 1 170 616.00 | 1 170 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -152 791.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 919.00 | 1 552 644.00 | | 1 175 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 176.00 | 1 372 121.00 | | 1 047 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 743.00 | 180 522.00 | | 128 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 453.00 | | 382 988.00 | 18 026 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 18 386 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 18 386 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026 453.00 | | 382 988.00 | 18 026 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957 800.00 | 642 963.00 | 23 375.00 | 9 957 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957 800.00 | 642 963.00 | 23 375.00 | 9 957 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
UX Autres créances clients | 320 616.00 | | | 320 616.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 917 828.00 | 4 917 828.00 | | 4 917 828.00 |
VI Groupe et associés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 890.00 | | | 528 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 557.00 | | | 328 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 188.00 | 650 188.00 | | 650 188.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 906.00 | 5 414 906.00 | | 5 414 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 376.00 | 44 907.00 | | 61 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | 76 120.00 | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 55 602.00 | 175 471.00 | | 55 602.00 |
YT Sous‐traitance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 687.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 319.00 | 45 594.00 | | 62 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 163.00 | 234 000.00 | | 170 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 728.00 | 30 280.00 | | 21 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 507.00 | 251 591.00 | | 94 507.00 |