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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 374 894.00 | 81 711.00 | 3 293 183.00 | 3 374 894.00 |
AP Constructions | 13 237 835.00 | 11 595 763.00 | 1 642 073.00 | 13 237 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 580.00 | 1 994 566.00 | 261 014.00 | 2 255 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 894 211.00 | 13 697 942.00 | 5 196 269.00 | 18 894 211.00 |
BZ Autres créances | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 |
CF Disponibilités | 562 320.00 | | 562 320.00 | 562 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 249.00 | | 1 656 249.00 | 1 656 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 550 460.00 | 13 697 942.00 | 6 852 519.00 | 20 550 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 765 039.00 | 3 715 799.00 | | 3 765 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 300.00 | 49 239.00 | | 63 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 918.00 | 3 773 619.00 | | 3 836 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 308.00 | 46 762.00 | | 46 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 201.00 | 3 286 862.00 | | 2 958 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 56 103.00 | | 9 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 103.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 601.00 | 3 389 829.00 | | 3 015 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 519.00 | 7 163 448.00 | | 6 852 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 850 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 701.00 | 800 761.00 | | 786 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 300.00 | 49 239.00 | | 63 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073 712.00 | 629 718.00 | 5 488.00 | 13 073 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073 712.00 | 629 718.00 | 5 488.00 | 13 073 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073 712.00 | 629 718.00 | 5 488.00 | 13 073 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004 509.00 | 379 008.00 | 2 625 501.00 | 3 004 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 601.00 | 390 099.00 | 2 625 501.00 | 3 015 601.00 |