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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 063 471.00 | 7 385.00 | 3 056 086.00 | 3 063 471.00 |
AP Constructions | 13 245 035.00 | 10 289 882.00 | 2 955 153.00 | 13 245 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 31 231.00 | 159.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 261.00 | 1 494 223.00 | 759 038.00 | 2 253 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 649 659.00 | 11 822 721.00 | 6 826 938.00 | 18 649 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 806.00 | | 378 806.00 | 378 806.00 |
BZ Autres créances | 545 206.00 | | 545 206.00 | 545 206.00 |
CF Disponibilités | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 716 813.00 | 11 822 721.00 | 7 894 092.00 | 19 716 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 204 956.00 | 3 036 601.00 | | 3 204 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 843.00 | 168 355.00 | | 383 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 379.00 | 3 213 536.00 | | 3 597 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 888.00 | 56 695.00 | | 60 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 694.00 | 4 764 673.00 | | 4 000 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 113 659.00 | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 296 712.00 | 5 136 013.00 | | 4 296 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 092.00 | 8 349 549.00 | | 7 894 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 003.00 | 5 136 013.00 | | 1 753 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 806.00 | | 1 228 806.00 | 1 228 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 806.00 | | 1 228 806.00 | 1 228 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 806.00 | 1 181 543.00 | | 1 228 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 962.00 | 1 013 188.00 | | 844 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 843.00 | 168 355.00 | | 383 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 641 964.00 | | 169 833.00 | 18 641 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 137.00 | 18 649 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 137.00 | 18 649 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 641 964.00 | | 169 833.00 | 18 641 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 204 448.00 | 633 255.00 | 14 982.00 | 11 204 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204 448.00 | 633 255.00 | 14 982.00 | 11 204 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UX Autres créances clients | 378 806.00 | 378 806.00 | | 378 806.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 694.00 | 1 456 985.00 | 1 182 407.00 | 4 000 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 979.00 | | | 963 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 608.00 | 409 608.00 | | 409 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 012.00 | 924 012.00 | | 924 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 712.00 | 1 753 003.00 | 1 182 407.00 | 4 296 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 678.00 | 56 900.00 | | 58 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | 55 600.00 | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 25 501.00 | 58 663.00 | | 25 501.00 |
YT Sous‐traitance | 36 800.00 | 43 791.00 | | 36 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 702.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 474.00 | 57 602.00 | | 59 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 362.00 | 38 516.00 | | 15 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 099.00 | 158 055.00 | | 81 099.00 |