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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 227 061.00 | 25 405.00 | 3 201 656.00 | 3 227 061.00 |
AP Constructions | 13 237 835.00 | 10 724 380.00 | 2 513 455.00 | 13 237 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 580.00 | 1 662 593.00 | 592 987.00 | 2 255 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 753 551.00 | 12 443 769.00 | 6 309 783.00 | 18 753 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
BZ Autres créances | 994 789.00 | | 994 789.00 | 994 789.00 |
CF Disponibilités | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 223.00 | | 1 120 223.00 | 1 120 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 873 774.00 | 12 443 769.00 | 7 430 005.00 | 19 873 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 799.00 | 3 204 956.00 | | 3 588 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 000.00 | 383 843.00 | | 127 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 379.00 | 3 597 379.00 | | 3 724 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 915.00 | 60 888.00 | | 48 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 709.00 | 4 000 694.00 | | 3 613 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 35 130.00 | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 626.00 | 4 296 712.00 | | 3 705 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 005.00 | 7 894 092.00 | | 7 430 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 764.00 | 1 753 003.00 | | 1 488 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 043.00 | | 953 043.00 | 953 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 043.00 | | 953 043.00 | 953 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -1.00 | | -15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 043.00 | 1 228 806.00 | | 953 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 043.00 | 844 962.00 | | 826 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 000.00 | 383 843.00 | | 127 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 649 659.00 | | 290 582.00 | 18 649 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 690.00 | 18 753 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 690.00 | 18 753 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 649 659.00 | | 290 582.00 | 18 649 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822 721.00 | 628 247.00 | 7 200.00 | 11 822 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822 721.00 | 628 247.00 | 7 200.00 | 11 822 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UX Autres créances clients | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 236 709.00 | 236 709.00 | | 236 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 709.00 | 1 396 847.00 | 2 216 862.00 | 3 613 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 985.00 | | | 1 506 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 217.00 | 757 217.00 | | 757 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 832.00 | 1 097 832.00 | | 1 097 832.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 626.00 | 1 488 764.00 | 2 216 862.00 | 3 705 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 870.00 | 58 678.00 | | 56 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | 18 798.00 | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 26 759.00 | 25 501.00 | | 26 759.00 |
YT Sous‐traitance | 37 199.00 | 36 800.00 | | 37 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 796.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 837.00 | 59 474.00 | | 57 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 015.00 | 15 362.00 | | 14 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 784.00 | 81 099.00 | | 74 784.00 |