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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 366 906.00 | 51 188.00 | 3 315 719.00 | 3 366 906.00 |
AP Constructions | 13 237 835.00 | 11 160 071.00 | 2 077 764.00 | 13 237 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 580.00 | 1 831 062.00 | 424 518.00 | 2 255 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 891 711.00 | 13 073 712.00 | 5 818 000.00 | 18 891 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 978 780.00 | | 978 780.00 | 978 780.00 |
CF Disponibilités | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 448.00 | | 1 345 448.00 | 1 345 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 237 160.00 | 13 073 712.00 | 7 163 448.00 | 20 237 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 715 799.00 | 3 588 799.00 | | 3 715 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 127 000.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 619.00 | 3 724 379.00 | | 3 773 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 762.00 | 48 915.00 | | 46 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 862.00 | 3 613 709.00 | | 3 286 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 42 602.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 400.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 829.00 | 3 705 626.00 | | 3 389 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 448.00 | 7 430 005.00 | | 7 163 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 850 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 953 043.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 761.00 | 826 043.00 | | 800 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 239.00 | 127 000.00 | | 49 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 753 551.00 | | 278 005.00 | 18 753 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 845.00 | 18 891 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 845.00 | 18 891 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753 551.00 | | 278 005.00 | 18 753 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443 769.00 | 629 943.00 | | 12 443 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443 769.00 | 629 943.00 | | 12 443 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333 624.00 | 1 445 422.00 | 1 888 201.00 | 3 333 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 780.00 | 978 780.00 | | 978 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 780.00 | 978 780.00 | | 978 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 829.00 | 1 501 628.00 | 1 888 201.00 | 3 389 829.00 |