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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 916 316.00 | | 2 916 316.00 | 2 916 316.00 |
AP Constructions | 13 259 935.00 | 9 847 114.00 | 3 412 821.00 | 13 259 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 30 875.00 | 516.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 199.00 | 1 326 459.00 | 917 740.00 | 2 244 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 964.00 | 11 204 448.00 | 7 437 515.00 | 18 641 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 543.00 | | 330 543.00 | 330 543.00 |
BZ Autres créances | 413 703.00 | | 413 703.00 | 413 703.00 |
CF Disponibilités | 167 789.00 | | 167 789.00 | 167 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 034.00 | | 912 034.00 | 912 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 998.00 | 11 204 448.00 | 8 349 549.00 | 19 553 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 601.00 | 2 907 858.00 | | 3 036 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 355.00 | 128 743.00 | | 168 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 536.00 | 3 045 181.00 | | 3 213 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 695.00 | 102 355.00 | | 56 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764 673.00 | 4 917 828.00 | | 4 764 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 258 624.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 81 410.00 | | 113 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 54 689.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 013.00 | 5 414 906.00 | | 5 136 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 549.00 | 8 460 087.00 | | 8 349 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 180 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 543.00 | 1 175 919.00 | | 1 181 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 188.00 | 1 047 176.00 | | 1 013 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 355.00 | 128 743.00 | | 168 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 386 066.00 | | 262 470.00 | 18 386 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 18 641 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 18 641 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386 066.00 | | 262 470.00 | 18 386 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577 387.00 | 633 633.00 | 6 572.00 | 10 577 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577 387.00 | 633 633.00 | 6 572.00 | 10 577 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821 368.00 | 4 821 368.00 | | 4 821 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 246.00 | 744 246.00 | | 744 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 013.00 | 5 136 013.00 | | 5 136 013.00 |