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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 331.00 | 892 421.00 | 182 909.00 | 1 075 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 478.00 | 920 515.00 | 158 963.00 | 1 079 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 240.00 | 1 878 775.00 | 417 465.00 | 2 296 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 196.00 | 26 462.00 | 829 734.00 | 856 196.00 |
BN En cours de production de biens | 748 695.00 | | 748 695.00 | 748 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 193.00 | 123 571.00 | 1 851 622.00 | 1 975 193.00 |
BZ Autres créances | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CF Disponibilités | 1 603 918.00 | | 1 603 918.00 | 1 603 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 240.00 | 150 033.00 | 5 138 207.00 | 5 288 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 480.00 | 2 028 808.00 | 5 555 672.00 | 7 584 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 623 055.00 | 2 152 393.00 | | 2 623 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 418.00 | 570 662.00 | | 632 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 220.00 | 2 922 802.00 | | 3 455 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 960.00 | 228 679.00 | | 37 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 694.00 | 959 875.00 | | 1 193 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 613.00 | 773 046.00 | | 853 613.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 23 036.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 452.00 | 2 034 637.00 | | 2 100 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 672.00 | 4 957 439.00 | | 5 555 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 900 852.00 | |
FM Production stockée | | | -93 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 114.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 612.00 | 7 500.00 | | 83 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 368.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 356.00 | 7 132.00 | | 83 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 373.00 | 79 947.00 | | 92 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 176.00 | 240 567.00 | | 285 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 418.00 | 570 662.00 | | 632 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 540.00 | | 195 207.00 | 1 683 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 701.00 | | 174 207.00 | 1 638 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 546.00 | 12 164.00 | 11 652.00 | 150 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 960.00 | 29 984.00 | 7 976.00 | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 232.00 | | | 1 952 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 960.00 | 29 984.00 | 7 976.00 | 37 960.00 |