| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 099.00 | 1 000 269.00 | 148 829.00 | 1 149 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 924.00 | 1 037 785.00 | 109 139.00 | 1 146 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 104.00 | 2 103 894.00 | 338 211.00 | 2 442 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 403.00 | 13 783.00 | 951 621.00 | 965 403.00 |
BN En cours de production de biens | 736 873.00 | | 736 873.00 | 736 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 661.00 | 121 808.00 | 2 356 853.00 | 2 478 661.00 |
BZ Autres créances | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
CF Disponibilités | 1 907 973.00 | | 1 907 973.00 | 1 907 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 114.00 | 135 591.00 | 6 087 523.00 | 6 223 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 218.00 | 2 239 485.00 | 6 425 734.00 | 8 665 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 090.00 | 3 155 473.00 | | 3 560 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 881.00 | 504 617.00 | | 550 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 719.00 | 3 859 837.00 | | 4 310 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 7 976.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 230.00 | 1 036 252.00 | | 1 132 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 656.00 | 668 227.00 | | 953 656.00 |
EA Autres dettes | 27 799.00 | 53 595.00 | | 27 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 015.00 | 1 766 049.00 | | 2 115 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 734.00 | 5 625 886.00 | | 6 425 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 015.00 | 1 766 049.00 | | 2 115 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 598.00 | | 2 371 598.00 | 2 371 598.00 |
FD Production vendue biens | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
FG Production vendue services | 6 678 365.00 | | 6 678 365.00 | 6 678 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 999.00 | | 9 085 999.00 | 9 085 999.00 |
FM Production stockée | | | 2 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 104 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 153.00 | 26 956.00 | | 59 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 1 083.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 587.00 | 28 040.00 | | 62 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 766.00 | 40 205.00 | | 15 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 40 205.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 820.00 | -12 166.00 | | 46 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 438.00 | 45 965.00 | | 89 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 697.00 | 181 142.00 | | 246 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 111.00 | 8 597 606.00 | | 9 168 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 230.00 | 8 092 989.00 | | 8 617 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 881.00 | 504 617.00 | | 550 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 541.00 | | 223 653.00 | 2 364 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 761.00 | 80 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 260.00 | 110 829.00 | 2 442 104.00 | 35 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 102 069.00 | 2 296 023.00 | 35 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 357.00 | | 217 994.00 | 2 215 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 344.00 | | 5 659.00 | 83 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 031.00 | 114 123.00 | 24 260.00 | 1 993 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 192.00 | 114 123.00 | 24 260.00 | 1 948 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 049.00 | | 7 240.00 | 129 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 049.00 | 13 783.00 | 7 240.00 | 150 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 049.00 | 13 783.00 | 7 240.00 | 150 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 783.00 | 7 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 230.00 | 1 132 230.00 | | 1 132 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 416.00 | 492 416.00 | | 492 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 511.00 | 262 511.00 | | 262 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
UP Prêts | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 609.00 | 2 338 609.00 | | 2 338 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VB T. V. A. | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 937.00 | 2 612 864.00 | 79 073.00 | 2 691 937.00 |
VW T.V.A. | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 015.00 | 2 115 015.00 | | 2 115 015.00 |