| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 657.00 | 45 313.00 | 2 344.00 | 47 657.00 |
AN Terrains | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
AP Constructions | 715 783.00 | 842.00 | 714 941.00 | 715 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 254.00 | 1 109 241.00 | 374 013.00 | 1 483 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 896.00 | 1 118 657.00 | 242 240.00 | 1 360 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 953.00 | 2 295 052.00 | 1 524 901.00 | 3 819 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 102.00 | 25 670.00 | 850 432.00 | 876 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 159 957.00 | | 1 159 957.00 | 1 159 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 575.00 | 186 891.00 | 3 731 684.00 | 3 918 575.00 |
BZ Autres créances | 205 666.00 | | 205 666.00 | 205 666.00 |
CF Disponibilités | 1 888 158.00 | | 1 888 158.00 | 1 888 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 158.00 | 212 561.00 | 7 854 597.00 | 8 067 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 887 111.00 | 2 507 613.00 | 9 379 498.00 | 11 887 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 297 880.00 | 3 910 971.00 | | 4 297 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 191.00 | 586 931.00 | | 646 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 819.00 | 4 697 650.00 | | 5 143 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 638.00 | 80 039.00 | | 1 175 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 287.00 | 1 153 075.00 | | 1 505 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 641.00 | 1 066 292.00 | | 1 085 641.00 |
EA Autres dettes | 37 323.00 | 30 185.00 | | 37 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 790.00 | | | 431 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 679.00 | 2 329 592.00 | | 4 235 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 498.00 | 7 027 242.00 | | 9 379 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 379.00 | 2 276 073.00 | | 3 429 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 102.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 035.00 | | 3 025 035.00 | 3 025 035.00 |
FD Production vendue biens | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
FG Production vendue services | 7 005 351.00 | | 7 005 351.00 | 7 005 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 042 482.00 | | 10 042 482.00 | 10 042 482.00 |
FM Production stockée | | | 480 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 851.00 | 88 056.00 | | 36 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 9 167.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 951.00 | 97 223.00 | | 41 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 43 947.00 | | 8 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 44 681.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 291.00 | 52 542.00 | | 33 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 370.00 | 107 252.00 | | 105 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 938.00 | 293 018.00 | | 255 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 153.00 | 10 901 407.00 | | 10 615 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 961.00 | 10 314 476.00 | | 9 968 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 191.00 | 586 931.00 | | 646 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 673.00 | | 1 198 440.00 | 2 676 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 159.00 | 3 819 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 159.00 | 3 639 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 839.00 | | 2 818.00 | 65 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 070.00 | | 1 184 553.00 | 2 510 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 763.00 | | 11 069.00 | 100 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 321.00 | 117 281.00 | 18 550.00 | 2 175 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | 474.00 | | 44 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 482.00 | 116 807.00 | 18 550.00 | 2 130 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 633.00 | 12 379.00 | 42 342.00 | 55 633.00 |
6T Sur comptes clients | 135 605.00 | 51 286.00 | | 135 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 238.00 | 63 665.00 | 42 342.00 | 212 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 238.00 | 63 665.00 | 42 342.00 | 212 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 665.00 | 42 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 287.00 | 1 505 287.00 | | 1 505 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 785.00 | 561 785.00 | | 561 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 503.00 | 264 503.00 | | 264 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 790.00 | 431 790.00 | | 431 790.00 |
UP Prêts | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 058.00 | 3 697 058.00 | | 3 697 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 517.00 | 221 517.00 | | 221 517.00 |
VB T. V. A. | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 928.00 | 368 628.00 | 330 168.00 | 1 174 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 984.00 | | | 1 152 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 603.00 | 4 253 603.00 | | 4 253 603.00 |
VW T.V.A. | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 679.00 | 3 429 379.00 | 330 168.00 | 4 235 679.00 |