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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | 65 839.00 | -21 000.00 | 44 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 751.00 | 950 971.00 | 148 779.00 | 1 099 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 345.00 | 997 220.00 | 83 125.00 | 1 080 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 280.00 | 2 014 031.00 | 315 249.00 | 2 329 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 286.00 | | 756 286.00 | 756 286.00 |
BN En cours de production de biens | 734 067.00 | | 734 067.00 | 734 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 945.00 | 129 048.00 | 1 920 896.00 | 2 049 945.00 |
BZ Autres créances | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 1 694 619.00 | | 1 694 619.00 | 1 694 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 132.00 | 129 048.00 | 5 311 084.00 | 5 440 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 413.00 | 2 143 079.00 | 5 626 333.00 | 7 769 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 747.00 | 23 748.00 | | 23 747.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 472.00 | 2 623 055.00 | | 3 155 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 617.00 | 632 418.00 | | 504 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 837.00 | 3 455 220.00 | | 3 859 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 975.00 | 37 960.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 699.00 | 1 193 694.00 | | 1 036 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 226.00 | 853 613.00 | | 668 226.00 |
EA Autres dettes | 53 594.00 | 15 186.00 | | 53 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 496.00 | 2 100 452.00 | | 1 766 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 333.00 | 5 555 672.00 | | 5 626 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 098 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 429 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 548 152.00 | |
FM Production stockée | | | -14 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 956.00 | 83 612.00 | | 26 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 416.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 039.00 | 84 028.00 | | 28 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 205.00 | 256.00 | | 40 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 205.00 | 256.00 | | 40 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 165.00 | 83 772.00 | | -12 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 965.00 | 92 373.00 | | 45 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 142.00 | 285 176.00 | | 181 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 606.00 | 8 949 731.00 | | 8 597 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 989.00 | 8 317 313.00 | | 8 092 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 617.00 | 632 417.00 | | 504 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 447.00 | | 141 556.00 | 1 872 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 608.00 | | 141 556.00 | 1 806 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
6T Sur comptes clients | 147 814.00 | 3 441.00 | 9 017.00 | 147 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 276.00 | 29 903.00 | 9 017.00 | 174 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 276.00 | 29 903.00 | 9 017.00 | 174 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 896.00 | 1 896 554.00 | 24 342.00 | 1 920 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |