| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 162.00 | 5 472.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 657.00 | 46 722.00 | 935.00 | 47 657.00 |
AN Terrains | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
AP Constructions | 715 783.00 | 34 510.00 | 681 273.00 | 715 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 549.00 | 1 213 282.00 | 697 267.00 | 1 910 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 268.00 | 1 233 585.00 | 389 683.00 | 1 623 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 350.00 | 2 549 261.00 | 1 975 089.00 | 4 524 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 534.00 | 8 863.00 | 1 710 671.00 | 1 719 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 153 963.00 | | 1 153 963.00 | 1 153 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 182.00 | 195 806.00 | 3 128 376.00 | 3 324 182.00 |
BZ Autres créances | 170 308.00 | | 170 308.00 | 170 308.00 |
CF Disponibilités | 2 815 401.00 | | 2 815 401.00 | 2 815 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 518.00 | 204 669.00 | 8 985 849.00 | 9 190 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 714 868.00 | 2 753 930.00 | 10 960 939.00 | 13 714 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 744 071.00 | 4 297 880.00 | | 4 744 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 407.00 | 646 191.00 | | 1 187 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 226.00 | 5 143 819.00 | | 6 131 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 843.00 | 1 175 638.00 | | 1 240 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 083.00 | 1 505 287.00 | | 1 638 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 000.00 | 1 085 641.00 | | 1 622 000.00 |
EA Autres dettes | 28 025.00 | 37 323.00 | | 28 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 431 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 829 712.00 | 4 235 679.00 | | 4 829 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 939.00 | 9 379 498.00 | | 10 960 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 479.00 | 3 429 379.00 | | 3 759 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 710.00 | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 138.00 | | 3 345 138.00 | 3 345 138.00 |
FD Production vendue biens | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
FG Production vendue services | 10 141 194.00 | | 10 141 194.00 | 10 141 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 508 913.00 | | 13 508 913.00 | 13 508 913.00 |
FM Production stockée | | | -5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 621.00 | 6 824.00 | | 88 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 069.00 | 36 851.00 | | 132 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 100.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 986.00 | 41 951.00 | | 134 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 202.00 | 8 660.00 | | 48 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 383.00 | 8 660.00 | | 48 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 603.00 | 33 291.00 | | 86 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 420.00 | 105 370.00 | | 202 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 699.00 | 255 938.00 | | 448 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 072.00 | 10 615 153.00 | | 13 761 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 664.00 | 9 968 961.00 | | 12 573 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 407.00 | 646 191.00 | | 1 187 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 798.00 | 131 111.00 | | 104 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 953.00 | | 707 669.00 | 3 819 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 120 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 4 524 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 4 329 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 657.00 | | 5 634.00 | 68 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 464.00 | | 689 939.00 | 3 639 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 832.00 | | 12 096.00 | 111 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 052.00 | 254 300.00 | 91.00 | 2 274 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 313.00 | 1 571.00 | | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 739.00 | 252 729.00 | 91.00 | 2 228 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 670.00 | | 16 807.00 | 25 670.00 |
6T Sur comptes clients | 186 891.00 | 22 735.00 | 13 819.00 | 186 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 561.00 | 22 735.00 | 30 627.00 | 233 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 561.00 | 22 735.00 | 30 627.00 | 233 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 735.00 | 30 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 083.00 | 1 638 083.00 | | 1 638 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 856.00 | 814 856.00 | | 814 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 740.00 | 625 740.00 | | 625 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UP Prêts | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 156.00 | 3 092 156.00 | | 3 092 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
VB T. V. A. | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 690.00 | 277 457.00 | 498 573.00 | 1 239 690.00 |
VI Groupe et associés | 192 761.00 | 192 761.00 | | 192 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 150.00 | | | 511 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 725.00 | | | 462 725.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 377.00 | 3 621 377.00 | | 3 621 377.00 |
VW T.V.A. | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 712.00 | 3 759 479.00 | 498 573.00 | 4 721 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 100.00 | 48 454.00 | | 71 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 066.00 | 34 407.00 | | 30 066.00 |
ST Autres comptes | 1 636 165.00 | 1 253 941.00 | | 1 636 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 118.00 | 493 094.00 | | 634 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213 492.00 | 1 679 260.00 | | 2 213 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 322.00 | 73 402.00 | | 68 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 171.00 | 93 813.00 | | 61 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 271.00 | 142 267.00 | | 132 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 272 608.00 | 1 774 448.00 | | 2 272 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 476.00 | 1 158 264.00 | | 1 498 476.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 582 164.00 | 3 534 104.00 | | 4 582 164.00 |