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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 840.00 | 44 839.00 | | 44 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 764.00 | 1 052 235.00 | 188 528.00 | 1 240 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 307.00 | 1 078 247.00 | 191 060.00 | 1 269 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 673.00 | 2 196 321.00 | 480 351.00 | 2 676 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 720.00 | 55 633.00 | 960 087.00 | 1 015 720.00 |
BN En cours de production de biens | 679 040.00 | | 679 040.00 | 679 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 288.00 | 135 605.00 | 3 157 683.00 | 3 293 288.00 |
BZ Autres créances | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
CF Disponibilités | 1 549 055.00 | | 1 549 055.00 | 1 549 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 128.00 | 191 238.00 | 6 546 890.00 | 6 738 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 801.00 | 2 387 559.00 | 7 027 242.00 | 9 414 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 971.00 | 3 560 090.00 | | 3 910 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 909.00 | 550 881.00 | | 586 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 628.00 | 4 310 719.00 | | 4 697 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 039.00 | 1 036.00 | | 80 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 075.00 | 1 132 230.00 | | 1 153 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 314.00 | 953 656.00 | | 1 066 314.00 |
EA Autres dettes | 30 185.00 | 27 799.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 614.00 | 2 115 015.00 | | 2 329 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 242.00 | 6 425 734.00 | | 7 027 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 095.00 | 2 115 015.00 | | 2 276 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 1 036.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 130.00 | | 2 664 130.00 | 2 664 130.00 |
FD Production vendue biens | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
FG Production vendue services | 8 144 635.00 | | 8 144 635.00 | 8 144 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 830 075.00 | | 10 830 075.00 | 10 830 075.00 |
FM Production stockée | | | -57 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 056.00 | 59 153.00 | | 88 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 3 433.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 223.00 | 62 587.00 | | 97 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 947.00 | 15 766.00 | | 43 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 681.00 | 15 766.00 | | 44 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 542.00 | 46 820.00 | | 52 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 252.00 | 89 438.00 | | 107 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 040.00 | 246 697.00 | | 293 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 407.00 | 9 168 111.00 | | 10 901 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 498.00 | 8 617 230.00 | | 10 314 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 909.00 | 550 881.00 | | 586 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 104.00 | | 237 255.00 | 2 442 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 2 676 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 2 510 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 023.00 | | 216 734.00 | 2 296 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 243.00 | | 20 521.00 | 80 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 894.00 | 92 428.00 | | 2 082 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 055.00 | 92 428.00 | | 2 038 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 783.00 | 41 850.00 | | 13 783.00 |
6T Sur comptes clients | 121 808.00 | 19 429.00 | 5 632.00 | 121 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 591.00 | 61 279.00 | 5 632.00 | 156 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 591.00 | 61 280.00 | 5 633.00 | 156 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 279.00 | 5 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 075.00 | 1 153 075.00 | | 1 153 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UP Prêts | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 297.00 | 3 133 297.00 | | 3 133 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VB T. V. A. | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 938.00 | 26 419.00 | 53 519.00 | 79 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 907.00 | 3 593 907.00 | | 3 593 907.00 |
VW T.V.A. | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 614.00 | 2 276 095.00 | 53 519.00 | 2 329 614.00 |