| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 730.00 | 20 361.00 | 3 369.00 | 23 730.00 |
AN Terrains | 2 754 298.00 | 2 062 232.00 | 692 066.00 | 2 754 298.00 |
AP Constructions | 1 619 201.00 | 1 322 396.00 | 296 804.00 | 1 619 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 979 397.00 | 23 520 914.00 | 8 458 482.00 | 31 979 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BF Prêts | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 18 253.00 | 16 908.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 949 072.00 | 28 425 707.00 | 9 523 365.00 | 37 949 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836 003.00 | 1 409 095.00 | 2 426 907.00 | 3 836 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 587 014.00 | 573 558.00 | 1 013 456.00 | 1 587 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 122.00 | 38 390.00 | 2 185 732.00 | 2 224 122.00 |
BZ Autres créances | 556 298.00 | | 556 298.00 | 556 298.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 512.00 | 2 021 043.00 | 6 196 468.00 | 8 217 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 166 585.00 | 30 446 751.00 | 15 719 833.00 | 46 166 585.00 |
CU Autres participations | 891 800.00 | 839 475.00 | 52 325.00 | 891 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 413.00 | | | 1 015 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339 997.00 | | | 2 339 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487 938.00 | | | 8 487 938.00 |
DP Provisions pour risques | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 672 090.00 | | | 2 672 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 313.00 | | | 2 763 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 959.00 | | | 1 559 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 399.00 | | | 1 366 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 664.00 | | | 720 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 114.00 | | | 575 114.00 |
EA Autres dettes | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 581.00 | | | 4 468 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 833.00 | | | 15 719 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 581.00 | | | 4 468 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 798 185.00 | | 12 798 185.00 | 12 798 185.00 |
FG Production vendue services | 2 136 360.00 | | 2 136 360.00 | 2 136 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 934 546.00 | | 14 934 546.00 | 14 934 546.00 |
FM Production stockée | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 700.00 | |
GE Autres charges | | | 546 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 157 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 714.00 | | | 420 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 989.00 | | | 851 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 360.00 | | | 852 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 646.00 | | | -431 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 664.00 | | | -92 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 946.00 | | | 15 938 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 532.00 | | | 14 923 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 413.00 | | | 1 015 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 613 125.00 | | 2 291 783.00 | 36 613 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 835.00 | 37 949 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 835.00 | 36 371 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 296.00 | | | 639 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 035 636.00 | | 2 291 783.00 | 35 035 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 476.00 | | | 932 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 090 605.00 | | | 3 090 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 609 696.00 | 1 555 861.00 | 955 463.00 | 26 609 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 531.00 | 856.00 | | 335 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 268 450.00 | 1 555 005.00 | 955 463.00 | 26 268 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835 356.00 | 851 989.00 | 347 348.00 | 1 835 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913 446.00 | 81 700.00 | 231 832.00 | 2 913 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 917 493.00 | 65 160.00 | | 1 917 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 883.00 | 25 505.00 | 998.00 | 13 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 990.00 | 90 665.00 | 998.00 | 3 146 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895 793.00 | 1 024 354.00 | 580 179.00 | 7 895 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 365.00 | 232 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851 989.00 | 347 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 399.00 | 1 366 399.00 | | 1 366 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 114.00 | 575 114.00 | | 575 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
UP Prêts | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 637.00 | | | 2 178 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VB T. V. A. | 355 694.00 | | | 355 694.00 |
VC Groupe et associés | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 959.00 | 1 559 959.00 | | 1 559 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 991.00 | 2 780 420.00 | 38 570.00 | 2 818 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 581.00 | 4 468 581.00 | | 4 468 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463 012.00 | | | 463 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
ST Autres comptes | 4 339 433.00 | | | 4 339 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664 950.00 | | | 1 664 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 902.00 | | | 744 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 048 150.00 | | | 3 048 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 230.00 | | | 1 714 230.00 |
ZE Dividendes | 1 718 181.00 | | | 1 718 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 529 501.00 | | | 6 529 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |