| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | 21 218.00 | 2 512.00 | 23 731.00 |
AN Terrains | 2 920 412.00 | 2 179 960.00 | 740 452.00 | 2 920 412.00 |
AP Constructions | 1 635 801.00 | 1 387 205.00 | 248 596.00 | 1 635 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712 649.00 | 24 338 358.00 | 8 374 291.00 | 32 712 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 18 254.00 | 16 908.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 012 496.00 | 29 419 872.00 | 9 592 624.00 | 39 012 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887 545.00 | 1 409 096.00 | 2 478 449.00 | 3 887 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 903.00 | 573 558.00 | 1 021 345.00 | 1 594 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 760.00 | 34 142.00 | 1 910 618.00 | 1 944 760.00 |
BZ Autres créances | 444 400.00 | | 444 400.00 | 444 400.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 861.00 | 2 016 796.00 | 5 867 065.00 | 7 883 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 896 357.00 | 31 436 668.00 | 15 459 689.00 | 46 896 357.00 |
CU Autres participations | 891 801.00 | 839 476.00 | 52 325.00 | 891 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 924.00 | | | 1 074 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046 893.00 | | | 3 046 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 325.00 | | | 9 260 325.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 717 115.00 | | | 2 717 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 093.00 | | | 2 720 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 369.00 | | | 728 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 389.00 | | | 1 483 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 351.00 | | | 653 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
EA Autres dettes | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 271.00 | | | 3 479 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 459 689.00 | | | 15 459 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 271.00 | | | 3 479 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 330 656.00 | | 12 330 656.00 | 12 330 656.00 |
FG Production vendue services | 2 085 298.00 | | 2 085 298.00 | 2 085 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 415 954.00 | | 14 415 954.00 | 14 415 954.00 |
FM Production stockée | | | 7 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 925 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 727.00 | |
GE Autres charges | | | 517 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 219.00 | | | 334 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 905.00 | | | 983 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 989.00 | | | 983 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 771.00 | | | -649 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 033.00 | | | -96 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 909.00 | | | 15 282 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 207 985.00 | | | 14 207 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 924.00 | | | 1 074 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 949 073.00 | | 1 824 904.00 | 37 949 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 408.00 | 929 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 480.00 | 39 012 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 072.00 | 37 297 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 297.00 | | 141 000.00 | 639 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 371 584.00 | | 1 683 904.00 | 36 371 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 477.00 | | | 932 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210 094.00 | 1 752 153.00 | 757 988.00 | 27 210 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 388.00 | 857.00 | | 336 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 867 991.00 | 1 751 296.00 | 757 988.00 | 26 867 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339 998.00 | 983 905.00 | 277 010.00 | 2 339 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 314.00 | 86 727.00 | 129 948.00 | 2 763 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 982 654.00 | | | 1 982 654.00 |
6T Sur comptes clients | 38 390.00 | | 4 248.00 | 38 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 657.00 | | 4 248.00 | 3 236 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 339 969.00 | 1 070 633.00 | 411 207.00 | 8 339 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 727.00 | 134 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983 905.00 | 277 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 389.00 | 1 483 389.00 | | 1 483 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 237.00 | 278 237.00 | | 278 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 745.00 | 220 745.00 | | 220 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 371.00 | | | 1 904 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
VB T. V. A. | 292 150.00 | | | 292 150.00 |
VC Groupe et associés | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 751.00 | 264 751.00 | | 264 751.00 |
VI Groupe et associés | 728 369.00 | 728 369.00 | | 728 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 322.00 | 2 389 160.00 | 35 162.00 | 2 424 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 271.00 | 3 479 271.00 | | 3 479 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 142.00 | | | 412 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
ST Autres comptes | 3 958 226.00 | | | 3 958 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 369 288.00 | | | 1 369 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 864.00 | | | 639 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 958 085.00 | | | 2 958 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568 682.00 | | | 1 568 682.00 |
ZE Dividendes | 1 009 432.00 | | | 1 009 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 849 900.00 | | | 5 849 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |