| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | 23 476.00 | 255.00 | 23 731.00 |
AN Terrains | 3 005 083.00 | 2 446 970.00 | 558 114.00 | 3 005 083.00 |
AP Constructions | 2 032 261.00 | 1 467 338.00 | 564 922.00 | 2 032 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 240 477.00 | 28 110 735.00 | 9 129 742.00 | 37 240 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 957.00 | 99 998.00 | 89 959.00 | 189 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 062 718.00 | 33 609 273.00 | 10 453 445.00 | 44 062 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139 763.00 | 1 409 096.00 | 2 730 667.00 | 4 139 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 668.00 | 507 809.00 | 365 859.00 | 873 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 926.00 | 80 375.00 | 2 879 551.00 | 2 959 926.00 |
BZ Autres créances | 564 863.00 | | 564 863.00 | 564 863.00 |
CF Disponibilités | 2 248 111.00 | | 2 248 111.00 | 2 248 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 331.00 | 1 997 280.00 | 8 789 051.00 | 10 786 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 849 049.00 | 35 606 553.00 | 19 242 496.00 | 54 849 049.00 |
CU Autres participations | 891 801.00 | 839 476.00 | 52 325.00 | 891 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | 2 147 727.00 | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 12 930.00 | 1 592 748.00 | | 12 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 687.00 | 1 942 454.00 | | 2 399 687.00 |
DK Provisions réglementées | 3 666 063.00 | 3 534 070.00 | | 3 666 063.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191 180.00 | 12 181 772.00 | | 11 191 180.00 |
DP Provisions pour risques | 157 437.00 | 10 571.00 | | 157 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 964 244.00 | 2 902 293.00 | | 2 964 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 121 681.00 | 2 912 864.00 | | 3 121 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 094.00 | 68 728.00 | | 86 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 648.00 | 2 226 897.00 | | 2 335 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 119.00 | 814 760.00 | | 910 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 741.00 | 85 824.00 | | 1 136 741.00 |
EA Autres dettes | 461 033.00 | 353 253.00 | | 461 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 635.00 | 3 549 462.00 | | 4 929 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 242 496.00 | 18 644 098.00 | | 19 242 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 684 562.00 | | 15 684 562.00 | 15 684 562.00 |
FG Production vendue services | 3 530 110.00 | | 3 530 110.00 | 3 530 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 672.00 | | 19 214 672.00 | 19 214 672.00 |
FM Production stockée | | | -28 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 676 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 038.00 | |
GE Autres charges | | | 746 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 227 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 813.00 | 564 205.00 | | 55 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 140.00 | 486 425.00 | | 708 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 953.00 | 1 050 630.00 | | 763 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 380.00 | 490 212.00 | | 25 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 774.00 | 447 453.00 | | 819 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 153.00 | 937 665.00 | | 845 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 200.00 | 112 965.00 | | -81 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 486.00 | 148 496.00 | | 180 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 661.00 | 624 443.00 | | 820 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 474 896.00 | 18 514 421.00 | | 20 474 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 075 209.00 | 16 571 967.00 | | 18 075 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 687.00 | 1 942 454.00 | | 2 399 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 930 929.00 | | 3 631 529.00 | 40 930 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 908 709.00 | 20 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 740.00 | | 44 062 718.00 | 499 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 380.00 | | 42 508 997.00 | 479 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 297.00 | | | 639 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 356 848.00 | | 3 631 529.00 | 39 356 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 755 662.00 | 2 135 401.00 | 474 360.00 | 30 755 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 161.00 | 57.00 | | 345 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410 501.00 | 2 135 344.00 | 474 360.00 | 30 410 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 534 070.00 | 819 774.00 | 687 780.00 | 3 534 070.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 912 864.00 | 225 038.00 | 16 221.00 | 2 912 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 912 864.00 | 225 038.00 | 16 221.00 | 2 912 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446 934.00 | 1 044 812.00 | 704 001.00 | 6 446 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 648.00 | 2 335 648.00 | | 2 335 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 438.00 | 506 438.00 | | 506 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 554.00 | 288 554.00 | | 288 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 741.00 | 1 136 741.00 | | 1 136 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 926.00 | 2 959 926.00 | | 2 959 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 511 178.00 | 511 178.00 | | 511 178.00 |
VC Groupe et associés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VI Groupe et associés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 697.00 | 3 524 789.00 | 16 908.00 | 3 541 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 635.00 | 4 929 635.00 | | 4 929 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |