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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | 23 419.00 | 312.00 | 23 731.00 |
AN Terrains | 2 942 351.00 | 2 421 273.00 | 521 078.00 | 2 942 351.00 |
AP Constructions | 2 030 483.00 | 1 403 976.00 | 626 507.00 | 2 030 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940 850.00 | 26 572 326.00 | 7 368 525.00 | 33 940 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 957.00 | 69 165.00 | 120 792.00 | 189 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 207.00 | | 253 207.00 | 253 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 18 254.00 | 16 908.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 930 929.00 | 31 971 275.00 | 8 959 654.00 | 40 930 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189 989.00 | 1 409 096.00 | 2 780 893.00 | 4 189 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 116.00 | 503 619.00 | 398 497.00 | 902 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 912.00 | 10 999.00 | 2 748 913.00 | 2 759 912.00 |
BZ Autres créances | 429 950.00 | | 429 950.00 | 429 950.00 |
CF Disponibilités | 3 326 191.00 | | 3 326 191.00 | 3 326 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608 158.00 | 1 923 714.00 | 9 684 444.00 | 11 608 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 539 086.00 | 33 894 989.00 | 18 644 098.00 | 52 539 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 801.00 | 839 476.00 | 52 325.00 | 891 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | 2 147 727.00 | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 748.00 | 1 010.00 | | 1 592 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 454.00 | 1 591 737.00 | | 1 942 454.00 |
DK Provisions réglementées | 3 534 070.00 | 3 573 042.00 | | 3 534 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 181 772.00 | 10 278 291.00 | | 12 181 772.00 |
DP Provisions pour risques | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902 293.00 | 2 907 994.00 | | 2 902 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912 864.00 | 2 918 564.00 | | 2 912 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 728.00 | 307 478.00 | | 68 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 897.00 | 1 871 447.00 | | 2 226 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 760.00 | 756 702.00 | | 814 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 824.00 | 76 757.00 | | 85 824.00 |
EA Autres dettes | 353 253.00 | 519 391.00 | | 353 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 462.00 | 3 624 330.00 | | 3 549 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 098.00 | 16 821 185.00 | | 18 644 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 544 954.00 | | 14 544 954.00 | 14 544 954.00 |
FG Production vendue services | 2 622 933.00 | | 2 622 933.00 | 2 622 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 167 887.00 | | 17 167 887.00 | 17 167 887.00 |
FM Production stockée | | | -259 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 754.00 | |
GE Autres charges | | | 619 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 860 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 205.00 | 98 900.00 | | 564 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 425.00 | 425 464.00 | | 486 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 630.00 | 524 364.00 | | 1 050 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 212.00 | 54 462.00 | | 490 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 453.00 | 625 772.00 | | 447 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 665.00 | 680 234.00 | | 937 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 965.00 | -155 870.00 | | 112 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 496.00 | 105 412.00 | | 148 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 443.00 | 542 681.00 | | 624 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 514 421.00 | 18 284 898.00 | | 18 514 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 967.00 | 16 693 160.00 | | 16 571 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 454.00 | 1 591 737.00 | | 1 942 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 126 102.00 | | 1 305 318.00 | 42 126 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 867.00 | 2 464 625.00 | 40 930 929.00 | 35 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | 2 464 625.00 | 39 356 848.00 | 35 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 012.00 | | | 645 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 552 021.00 | | 1 305 318.00 | 40 552 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 668 637.00 | 2 058 449.00 | 1 971 425.00 | 30 668 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 673.00 | 487.00 | | 344 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323 964.00 | 2 057 962.00 | 1 971 425.00 | 30 323 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 859 835.00 | | | 859 835.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573 042.00 | 447 453.00 | 486 425.00 | 3 573 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918 564.00 | 51 754.00 | 57 455.00 | 2 918 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 918 237.00 | | 5 522.00 | 1 918 237.00 |
6T Sur comptes clients | 11 913.00 | 1 696.00 | 2 610.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145 763.00 | 1 696.00 | 8 132.00 | 3 145 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637 369.00 | 500 903.00 | 552 012.00 | 9 637 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 897.00 | 2 226 897.00 | | 2 226 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 116.00 | 471 116.00 | | 471 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 467.00 | 253 467.00 | | 253 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 912.00 | 2 759 912.00 | | 2 759 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 388 970.00 | 388 970.00 | | 388 970.00 |
VC Groupe et associés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VI Groupe et associés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 024.00 | 3 189 862.00 | 35 162.00 | 3 225 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 462.00 | 3 549 462.00 | | 3 549 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |