| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 730.00 | 22 931.00 | 798.00 | 23 730.00 |
AN Terrains | 2 939 223.00 | 2 353 393.00 | 585 830.00 | 2 939 223.00 |
AP Constructions | 2 000 221.00 | 1 332 209.00 | 668 011.00 | 2 000 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 361 369.00 | 26 656 267.00 | 8 705 101.00 | 35 361 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 956.00 | 38 331.00 | 151 625.00 | 189 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 18 253.00 | 16 908.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 126 101.00 | 31 884 250.00 | 10 241 851.00 | 42 126 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183 799.00 | 1 409 095.00 | 2 774 703.00 | 4 183 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 711.00 | 509 141.00 | 652 570.00 | 1 161 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 159.00 | 11 912.00 | 2 739 246.00 | 2 751 159.00 |
BZ Autres créances | 410 644.00 | | 410 644.00 | 410 644.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 483.00 | 1 930 149.00 | 6 579 333.00 | 8 509 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 635 584.00 | 33 814 399.00 | 16 821 184.00 | 50 635 584.00 |
CU Autres participations | 891 800.00 | 839 475.00 | 52 325.00 | 891 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 737.00 | | | 1 591 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 573 042.00 | | | 3 573 042.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 290.00 | | | 10 278 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 907 994.00 | | | 2 907 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918 564.00 | | | 2 918 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 447.00 | | | 1 871 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 702.00 | | | 756 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 519 391.00 | | | 519 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 330.00 | | | 3 624 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 185.00 | | | 16 821 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 330.00 | | | 3 624 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 807 738.00 | | 14 807 738.00 | 14 807 738.00 |
FG Production vendue services | 2 914 343.00 | | 2 914 343.00 | 2 914 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 722 081.00 | | 17 722 081.00 | 17 722 081.00 |
FM Production stockée | | | -335 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 728 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 488.00 | |
GE Autres charges | | | 636 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 361 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 464.00 | | | 425 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 364.00 | | | 524 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 772.00 | | | 625 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 234.00 | | | 680 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 870.00 | | | -155 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 681.00 | | | 542 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 284 898.00 | | | 18 284 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 160.00 | | | 16 693 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 737.00 | | | 1 591 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103 537.00 | | 2 800 482.00 | 40 103 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 648.00 | 765 270.00 | 42 126 101.00 | 12 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 765 270.00 | 40 552 020.00 | 12 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 297.00 | | | 639 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529 456.00 | | 2 800 482.00 | 38 529 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362 973.00 | 2 015 785.00 | 710 121.00 | 29 362 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 102.00 | 857.00 | | 338 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019 157.00 | 2 014 928.00 | 710 121.00 | 29 019 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372 734.00 | 625 772.00 | 425 464.00 | 3 372 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 786 002.00 | 155 488.00 | 22 926.00 | 2 786 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916 776.00 | 1 461.00 | | 1 916 776.00 |
6T Sur comptes clients | 31 644.00 | 1 885.00 | 21 617.00 | 31 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164 033.00 | 3 346.00 | 21 617.00 | 3 164 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 322 769.00 | 784 607.00 | 470 007.00 | 9 322 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 835.00 | 44 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 772.00 | 425 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 447.00 | 1 871 447.00 | | 1 871 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 812.00 | 393 812.00 | | 393 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 391.00 | 519 391.00 | | 519 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 438.00 | 2 737 438.00 | | 2 737 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 375 976.00 | 375 976.00 | | 375 976.00 |
VC Groupe et associés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 478.00 | 307 478.00 | | 307 478.00 |
VI Groupe et associés | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 966.00 | 3 161 804.00 | 35 162.00 | 3 196 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 330.00 | 3 624 330.00 | | 3 624 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 630.00 | | | 408 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
ST Autres comptes | 5 156 112.00 | | | 5 156 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 571.00 | | | 1 497 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 447.00 | | | 335 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 142.00 | | | 659 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 611 509.00 | | | 3 611 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 634.00 | | | 1 740 634.00 |
ZE Dividendes | 1 353 068.00 | | | 1 353 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 203 134.00 | | | 7 203 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |