| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 731.00 | 22 075.00 | 1 656.00 | 23 731.00 |
AN Terrains | 2 917 633.00 | 2 274 996.00 | 642 637.00 | 2 917 633.00 |
AP Constructions | 1 634 863.00 | 1 443 173.00 | 191 690.00 | 1 634 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 460 431.00 | 25 342 671.00 | 8 117 760.00 | 33 460 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 014.00 | 14 555.00 | 182 459.00 | 197 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
AX Avances et acomptes | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 18 254.00 | 16 908.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103 537.00 | 30 578 587.00 | 9 524 950.00 | 40 103 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869 702.00 | 1 409 096.00 | 2 460 606.00 | 3 869 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 232.00 | 507 680.00 | 989 552.00 | 1 497 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 195.00 | 31 644.00 | 2 614 551.00 | 2 646 195.00 |
BZ Autres créances | 441 563.00 | | 441 563.00 | 441 563.00 |
CF Disponibilités | 238 785.00 | 1.00 | 238 785.00 | 238 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 477.00 | 1 948 420.00 | 6 745 057.00 | 8 693 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 797 014.00 | 32 527 007.00 | 16 270 008.00 | 48 797 014.00 |
CU Autres participations | 891 801.00 | 839 475.00 | 52 325.00 | 891 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 727.00 | | | 2 147 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 487.00 | | | 1 348 487.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372 734.00 | | | 3 372 734.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839 313.00 | | | 9 839 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 783 024.00 | | | 2 783 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 786 002.00 | | | 2 786 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 753.00 | | | 1 827 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 578.00 | | | 664 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 222.00 | | | 664 222.00 |
EA Autres dettes | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 693.00 | | | 3 644 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 008.00 | | | 16 270 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 693.00 | | | 3 644 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 567 774.00 | | 13 567 774.00 | 13 567 774.00 |
FG Production vendue services | 2 642 888.00 | | 2 642 888.00 | 2 642 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 210 661.00 | | 16 210 661.00 | 16 210 661.00 |
FM Production stockée | | | -97 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 285.00 | |
GE Autres charges | | | 564 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 722 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 856.00 | | | 339 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 497.00 | | | 616 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 898.00 | | | 620 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 042.00 | | | -281 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 869 423.00 | | | 16 869 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936.00 | | | 15 520 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 487.00 | | | 1 348 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 012 496.00 | | 1 910 201.00 | 39 012 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 110.00 | 676 051.00 | 40 103 537.00 | 143 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 639 297.00 | 141 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 676 051.00 | 38 529 456.00 | 2 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 297.00 | | | 780 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297 415.00 | | 1 910 202.00 | 37 297 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 069.00 | | | 929 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204 259.00 | 1 830 046.00 | 671 331.00 | 28 204 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 245.00 | 857.00 | | 337 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 861 299.00 | 1 829 189.00 | 671 331.00 | 27 861 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046 893.00 | 616 497.00 | 290 656.00 | 3 046 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 093.00 | 95 285.00 | 29 376.00 | 2 720 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 982 654.00 | 2 383.00 | 68 261.00 | 1 982 654.00 |
6T Sur comptes clients | 34 142.00 | 523.00 | 3 021.00 | 34 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232 409.00 | 2 906.00 | 71 282.00 | 3 232 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999 395.00 | 714 688.00 | 391 314.00 | 8 999 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 191.00 | 100 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 497.00 | 290 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 753.00 | 1 827 753.00 | | 1 827 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 681.00 | 289 681.00 | | 289 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 702.00 | 261 702.00 | | 261 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 222.00 | 664 222.00 | | 664 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 929.00 | 318 929.00 | | 318 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 798.00 | | | 2 608 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VB T. V. A. | 403 743.00 | | | 403 743.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VI Groupe et associés | 169 210.00 | 169 210.00 | | 169 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 921.00 | 3 087 759.00 | 35 162.00 | 3 122 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 693.00 | 3 644 693.00 | | 3 644 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 166.00 | | | 438 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
ST Autres comptes | 4 894 640.00 | | | 4 894 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371 326.00 | | | 1 371 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 312.00 | | | 418 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667 916.00 | | | 667 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323 742.00 | | | 3 323 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 299.00 | | | 1 771 299.00 |
ZE Dividendes | 1 095 340.00 | | | 1 095 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 874 669.00 | | | 6 874 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |