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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 4 333.00 | 47 667.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 462 429.00 | 225 654.00 | 2 236 775.00 | 2 462 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 674.00 | 99 325.00 | 151 349.00 | 250 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 585.00 | 506 330.00 | 90 255.00 | 596 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 225 185.00 | 842 643.00 | 4 382 542.00 | 5 225 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 777.00 | 842 643.00 | 4 495 134.00 | 5 337 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 317.00 | -1 711 623.00 | | -1 901 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 570.00 | -189 694.00 | | -264 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 188.00 | -1 466 617.00 | | -1 731 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 304.00 | 4 003 045.00 | | 4 213 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 820.00 | 1 374 077.00 | | 1 681 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | 4 625.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 981.00 | 208 724.00 | | 220 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 643.00 | 66 945.00 | | 83 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | 130 864.00 | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 7 615.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 322.00 | 5 795 896.00 | | 6 226 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 134.00 | 4 329 279.00 | | 4 495 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 902.00 | | 893 902.00 | 893 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 902.00 | | 893 902.00 | 893 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 355.00 | |
GE Autres charges | | | 70 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 544.00 | 4 267.00 | | 35 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 544.00 | 4 267.00 | | 35 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | 4 267.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 207.00 | 1 004 249.00 | | 977 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 777.00 | 1 193 943.00 | | 1 241 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 570.00 | -189 694.00 | | -264 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 490.00 | | 467 273.00 | 5 639 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 505.00 | 852 073.00 | 5 225 185.00 | 29 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 495.00 | 8 158.00 | 59 000.00 | -22 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 839 732.00 | 5 166 185.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590 644.00 | | 467 273.00 | 5 590 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 613.00 | 194 920.00 | 847 890.00 | 1 495 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 158.00 | 4 333.00 | 8 158.00 | 15 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 455.00 | 190 587.00 | 839 732.00 | 1 480 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 590.00 | 143 994.00 | 1 191 225.00 | 4 212 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 952.00 | 1 680 952.00 | | 1 680 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 562.00 | 2 147 966.00 | 1 191 225.00 | 6 216 562.00 |