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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 17 333.00 | 34 666.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 547 728.00 | 624 404.00 | 1 923 324.00 | 2 547 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 288.00 | 210 946.00 | 98 342.00 | 309 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 870.00 | 561 646.00 | 57 223.00 | 618 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 689.00 | 1 421 330.00 | 3 974 358.00 | 5 395 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CF Disponibilités | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 288.00 | 1 421 330.00 | 4 232 958.00 | 5 654 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 394.00 | -2 267 398.00 | | -2 235 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 602.00 | 32 004.00 | | 139 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 661 092.00 | -1 800 694.00 | | -1 661 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 586.00 | 3 771 497.00 | | 3 460 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 783.00 | 2 042 591.00 | | 2 189 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 308.00 | 8 168.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 222 470.00 | | 174 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 57 554.00 | | 35 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 583.00 | 18 146.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 3 881.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 050.00 | 6 124 310.00 | | 5 894 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 958.00 | 4 323 615.00 | | 4 232 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 137.00 | 6 116 141.00 | | 2 729 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 3 365.00 | | 1 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 189 783.00 | | | 2 189 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 1 435 624.00 | | 1 435 624.00 | 1 435 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 648.00 | | 1 435 648.00 | 1 435 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 593.00 | |
GE Autres charges | | | 149 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 120.00 | 1 325 152.00 | | 1 549 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 518.00 | 1 293 147.00 | | 1 409 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 602.00 | 32 004.00 | | 139 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 868.00 | | 51 314.00 | 5 345 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 5 395 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 5 336 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 868.00 | | 51 314.00 | 5 286 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 231.00 | 198 593.00 | 1 494.00 | 1 224 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 999.00 | 4 333.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 231.00 | 194 259.00 | 1 494.00 | 1 204 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 705.00 | 318 101.00 | 1 325 864.00 | 3 458 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 215.00 | 2 189 215.00 | | 2 189 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 187.00 | | | 309 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 741.00 | 2 729 137.00 | 1 325 864.00 | 5 869 741.00 |