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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 8 667.00 | 43 333.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 474 220.00 | 355 584.00 | 2 118 637.00 | 2 474 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 627.00 | 135 218.00 | 145 410.00 | 280 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 585.00 | 528 058.00 | 68 527.00 | 596 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 930.00 | 1 034 526.00 | 4 232 404.00 | 5 266 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BZ Autres créances | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CF Disponibilités | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 203.00 | 1 034 526.00 | 4 357 677.00 | 5 392 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 888.00 | -1 901 317.00 | | -2 165 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 511.00 | -264 570.00 | | -101 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 832 698.00 | -1 731 188.00 | | -1 832 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 333.00 | 4 213 304.00 | | 4 072 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 112.00 | 1 681 820.00 | | 1 871 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | 9 759.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 220 981.00 | | 155 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 83 643.00 | | 73 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 13 144.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 3 670.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 375.00 | 6 226 322.00 | | 6 190 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 677.00 | 4 495 134.00 | | 4 357 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 475.00 | 6 216 562.00 | | 2 416 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 715.00 | | 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871 112.00 | | | 1 871 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 335.00 | | 1 088 335.00 | 1 088 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 335.00 | | 1 088 335.00 | 1 088 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 883.00 | |
GE Autres charges | | | 97 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 650.00 | 977 207.00 | | 1 170 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 161.00 | 1 241 777.00 | | 1 272 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 511.00 | -264 570.00 | | -101 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 185.00 | | 41 744.00 | 5 225 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 266 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 185.00 | | 41 744.00 | 5 166 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 034 526.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 859.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 520.00 | 1 866 520.00 | | 1 866 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VC Groupe et associés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 585.00 | 306 420.00 | 1 274 362.00 | 4 071 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 639.00 | 2 416 475.00 | 1 274 362.00 | 6 181 639.00 |