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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 25 999.00 | 26 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 611 900.00 | 907 699.00 | 1 704 200.00 | 2 611 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 271.00 | 275 366.00 | 41 905.00 | 317 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 206.00 | 600 849.00 | 137 357.00 | 738 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 875.00 | 1 816 915.00 | 3 765 959.00 | 5 582 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 789.00 | 1 816 915.00 | 4 007 874.00 | 5 824 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 973.00 | -2 095 792.00 | | -2 467 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 951.00 | -372 181.00 | | -65 951.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 224.00 | -2 033 273.00 | | -2 099 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 446.00 | 3 527 096.00 | | 3 665 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 515.00 | 2 359 156.00 | | 2 257 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 545.00 | 5 942.00 | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 117 511.00 | | 100 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 47 968.00 | | 61 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 5 083.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 099.00 | 6 062 758.00 | | 6 107 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 874.00 | 4 029 485.00 | | 4 007 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 133.00 | 3 114 039.00 | | 2 930 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 856.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 480 786.00 | | 480 786.00 | 480 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 786.00 | | 480 786.00 | 480 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 154.00 | |
GE Autres charges | | | 34 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 542.00 | 405 480.00 | | 733 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 493.00 | 777 661.00 | | 799 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 951.00 | -372 181.00 | | -65 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 932.00 | | 17 942.00 | 5 564 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 932.00 | | 17 942.00 | 5 505 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 761.00 | 202 154.00 | | 1 614 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 666.00 | 4 333.00 | | 28 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 094.00 | 197 820.00 | | 1 586 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 695.00 | 497 275.00 | 1 889 604.00 | 3 664 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 847.00 | 2 256 847.00 | | 2 256 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 553.00 | 2 930 133.00 | 1 889 604.00 | 6 097 553.00 |