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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 21 666.00 | 30 333.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 600 361.00 | 765 375.00 | 1 834 986.00 | 2 600 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 866.00 | 247 275.00 | 63 591.00 | 310 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 206.00 | 573 444.00 | 164 762.00 | 738 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 564 932.00 | 1 614 761.00 | 3 950 171.00 | 5 564 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 246.00 | 1 614 761.00 | 4 029 485.00 | 5 644 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 792.00 | -2 235 394.00 | | -2 095 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 181.00 | 139 602.00 | | -372 181.00 |
DL TOTAL (I) | -2 033 273.00 | -1 661 092.00 | | -2 033 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 096.00 | 3 460 586.00 | | 3 527 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 156.00 | 2 189 783.00 | | 2 359 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 24 308.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 174 220.00 | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 35 681.00 | | 47 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 583.00 | | |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 3 886.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 758.00 | 5 894 050.00 | | 6 062 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 485.00 | 4 232 958.00 | | 4 029 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 039.00 | 2 727 137.00 | | 3 114 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 1 880.00 | | 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 359 156.00 | | | 2 359 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 337.00 | | 327 337.00 | 327 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 480.00 | 1 549 120.00 | | 405 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 661.00 | 1 409 518.00 | | 777 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 181.00 | 139 602.00 | | -372 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 689.00 | | 184 683.00 | 5 395 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 305.00 | 11 135.00 | 5 564 932.00 | 4 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 11 135.00 | 5 505 932.00 | 4 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 689.00 | | 184 683.00 | 5 336 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 330.00 | 204 565.00 | 11 135.00 | 1 421 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 4 333.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 997.00 | 200 232.00 | 11 135.00 | 1 396 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 240.00 | 583 462.00 | 1 409 273.00 | 3 526 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 488.00 | 2 358 488.00 | | 2 358 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VP Divers | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 816.00 | 3 114 039.00 | 1 409 273.00 | 6 056 816.00 |