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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 13 000.00 | 39 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 1 856 497.00 | | 1 856 497.00 | 1 856 497.00 |
AP Constructions | 2 523 522.00 | 486 847.00 | 2 036 675.00 | 2 523 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 773.00 | 172 156.00 | 118 617.00 | 290 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 077.00 | 545 229.00 | 70 848.00 | 616 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 869.00 | 1 224 232.00 | 4 121 637.00 | 5 345 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BZ Autres créances | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CF Disponibilités | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 848.00 | 1 224 232.00 | 4 323 616.00 | 5 547 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 398.00 | -2 165 888.00 | | -2 267 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 004.00 | -101 511.00 | | 32 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 800 694.00 | -1 832 698.00 | | -1 800 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 497.00 | 4 072 333.00 | | 3 771 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 592.00 | 1 871 112.00 | | 2 042 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 169.00 | 8 736.00 | | 8 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 155 728.00 | | 222 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | 73 457.00 | | 57 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 146.00 | 2 484.00 | | 18 146.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 6 525.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 310.00 | 6 190 375.00 | | 6 124 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 616.00 | 4 357 677.00 | | 4 323 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 216.00 | 6 181 639.00 | | 2 624 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | 749.00 | | 3 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 1 254 283.00 | | 1 254 283.00 | 1 254 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 411.00 | | 1 254 411.00 | 1 254 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 706.00 | |
GE Autres charges | | | 121 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 152.00 | 1 170 650.00 | | 1 325 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 148.00 | 1 272 161.00 | | 1 293 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 004.00 | -101 511.00 | | 32 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 930.00 | | 78 939.00 | 5 266 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 345 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 286 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 930.00 | | 78 939.00 | 5 207 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 526.00 | 189 706.00 | | 1 034 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | 4 333.00 | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 859.00 | 185 372.00 | | 1 018 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VB T. V. A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VC Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768 132.00 | 276 207.00 | 1 335 806.00 | 3 768 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 024.00 | 2 042 024.00 | | 2 042 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 123.00 | | | 303 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 141.00 | 2 624 216.00 | 1 335 806.00 | 6 116 141.00 |