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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 7 750.00 | 399.00 | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 298.00 | 775 672.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 90 090.00 | 119 964.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 603 516.00 | 873 658.00 | 729 858.00 | 1 603 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 740.00 | 568 585.00 | 887 155.00 | 1 455 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517 395.00 | 1 628 815.00 | 1 888 580.00 | 3 517 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 014.00 | 3 169 195.00 | 4 515 819.00 | 7 685 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BT Marchandises | 1 283 210.00 | | 1 283 210.00 | 1 283 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 312.00 | 9 021.00 | 89 291.00 | 98 312.00 |
BZ Autres créances | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CF Disponibilités | 633 755.00 | | 633 755.00 | 633 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 200.00 | 9 021.00 | 2 348 179.00 | 2 357 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 215.00 | 3 178 216.00 | 6 863 998.00 | 10 042 215.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 103.00 | 7 928.00 | | 9 103.00 |
DG Autres réserves | 2 059 535.00 | 1 517 804.00 | | 2 059 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 235.00 | 541 731.00 | | 140 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 699.00 | 2 189 289.00 | | 2 330 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 525.00 | 1 093 091.00 | | 2 568 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 467 200.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 007.00 | 996 409.00 | | 1 267 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 047.00 | 444 439.00 | | 456 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 968.00 | 104 800.00 | | 127 968.00 |
EA Autres dettes | 93 970.00 | 367 183.00 | | 93 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 299.00 | 3 473 123.00 | | 4 533 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 998.00 | 5 662 412.00 | | 6 863 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 523 849.00 | | 17 523 849.00 | 17 523 849.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 654.00 | | 2 034 654.00 | 2 034 654.00 |
FG Production vendue services | 67 433.00 | 240 977.00 | 308 410.00 | 67 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 625 936.00 | 240 977.00 | 19 866 912.00 | 19 625 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 845 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 841 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | 16 000.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | 16 000.00 | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 887.00 | 135.00 | | 16 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 969.00 | 50 856.00 | | 28 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 856.00 | 50 991.00 | | 45 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 327.00 | -34 991.00 | | -21 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 234.00 | 150 397.00 | | -48 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 966.00 | 20 126 148.00 | | 20 016 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 876 732.00 | 19 584 417.00 | | 19 876 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 235.00 | 541 731.00 | | 140 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 498.00 | | 6 477.00 | 15 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 498.00 | | 6 477.00 | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | | 6 477.00 | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 007.00 | 1 267 007.00 | | 1 267 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 989.00 | 436 056.00 | 89 932.00 | 525 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 299.00 | 2 529 886.00 | 1 670 541.00 | 4 533 299.00 |