| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 8 735.00 | 2 414.00 | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 1 433.00 | 774 537.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 91 325.00 | 118 729.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 611 834.00 | 1 000 898.00 | 610 935.00 | 1 611 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 113.00 | 870 471.00 | 701 642.00 | 1 572 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 092.00 | 2 093 324.00 | 1 499 768.00 | 3 593 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 673.00 | 4 066 185.00 | 3 824 488.00 | 7 890 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BT Marchandises | 1 320 411.00 | | 1 320 411.00 | 1 320 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 652.00 | 1 642.00 | 123 010.00 | 124 652.00 |
BZ Autres créances | 237 665.00 | | 237 665.00 | 237 665.00 |
CF Disponibilités | 605 282.00 | | 605 282.00 | 605 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 742.00 | | 152 742.00 | 152 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 143.00 | 1 642.00 | 2 447 501.00 | 2 449 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 816.00 | 4 067 827.00 | 6 271 989.00 | 10 339 816.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
DG Autres réserves | 2 199 913.00 | 2 199 770.00 | | 2 199 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 349.00 | 238 304.00 | | 304 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 191.00 | 2 569 002.00 | | 2 635 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 413.00 | 2 247 232.00 | | 1 883 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 18 292.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 567.00 | 1 245 827.00 | | 835 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 107.00 | 461 785.00 | | 496 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 8 673.00 | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 391 295.00 | 261 352.00 | | 391 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 797.00 | 4 243 160.00 | | 3 636 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 989.00 | 6 812 162.00 | | 6 271 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 731.00 | | | 2 212 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 091 630.00 | | 22 091 630.00 | 22 091 630.00 |
FD Production vendue biens | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FG Production vendue services | 72 627.00 | 243 781.00 | 316 407.00 | 72 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 173 282.00 | 243 781.00 | 22 417 063.00 | 22 173 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 543 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 759.00 | 18 692.00 | | 16 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | 450.00 | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 208.00 | 19 142.00 | | 30 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 412.00 | 20 978.00 | | 14 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 653.00 | 300.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 065.00 | 21 278.00 | | 23 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | -2 136.00 | | 7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 589.00 | -21 356.00 | | -8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 292.00 | 21 601 676.00 | | 22 601 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 944.00 | 21 363 373.00 | | 22 296 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 349.00 | 238 304.00 | | 304 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 778.00 | | 75 415.00 | 7 851 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 520.00 | 7 890 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 520.00 | 6 987 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 119.00 | | 3 000.00 | 784 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 983.00 | | 70 629.00 | 6 952 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 676.00 | | 1 786.00 | 114 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 790.00 | 453 262.00 | 27 867.00 | 3 640 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 1 153.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 775.00 | 452 108.00 | 27 867.00 | 3 631 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 1 361.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 383.00 | 1 361.00 | 59 102.00 | 59 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 383.00 | 1 361.00 | 59 102.00 | 59 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 59 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 567.00 | 835 567.00 | | 835 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 655.00 | 162 655.00 | | 162 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 295.00 | 391 295.00 | | 391 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
UX Autres créances clients | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VC Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 691.00 | 448 625.00 | 1 424 066.00 | 1 872 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 442.00 | | | 462 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 262.00 | 515 059.00 | 92 203.00 | 607 262.00 |
VW T.V.A. | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 797.00 | 2 212 731.00 | 1 424 066.00 | 3 636 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
ST Autres comptes | 738 640.00 | | | 738 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 133.00 | | | 510 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
YT Sous‐traitance | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 788 083.00 | | | 2 788 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651 151.00 | | | 2 651 151.00 |
ZE Dividendes | 238 160.00 | | | 238 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 952.00 | | | 1 382 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |