| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 9 735.00 | 1 414.00 | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 2 000.00 | 773 970.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 91 942.00 | 118 112.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 614 289.00 | 1 061 334.00 | 552 954.00 | 1 614 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 807.00 | 1 016 884.00 | 573 923.00 | 1 590 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 121.00 | 2 310 030.00 | 1 273 091.00 | 3 583 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802 653.00 | 4 491 926.00 | 4 310 726.00 | 8 802 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BT Marchandises | 1 412 116.00 | | 1 412 116.00 | 1 412 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 190.00 | 18 141.00 | 137 049.00 | 155 190.00 |
BZ Autres créances | 368 133.00 | | 368 133.00 | 368 133.00 |
CF Disponibilités | 1 125 293.00 | | 1 125 293.00 | 1 125 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 368.00 | 18 141.00 | 3 210 227.00 | 3 228 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 021.00 | 4 510 067.00 | 7 520 953.00 | 12 031 021.00 |
CU Autres participations | 901 062.00 | | 901 062.00 | 901 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 641.00 | 79 273.00 | | 704 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 42 554.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 464.00 | 9 103.00 | | 70 464.00 |
DG Autres réserves | 1 760 087.00 | 2 199 913.00 | | 1 760 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 020.00 | 304 349.00 | | 171 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 211.00 | 2 635 191.00 | | 2 706 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 423.00 | 1 883 413.00 | | 2 366 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809.00 | 19 397.00 | | 16 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 000.00 | 835 567.00 | | 1 629 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 941.00 | 496 107.00 | | 509 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | 11 018.00 | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 268 132.00 | 391 295.00 | | 268 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 742.00 | 3 636 797.00 | | 4 814 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 953.00 | 6 271 989.00 | | 7 520 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 062.00 | 2 212 731.00 | | 3 547 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 341 474.00 | | 22 341 474.00 | 22 341 474.00 |
FD Production vendue biens | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
FG Production vendue services | 69 512.00 | 256 001.00 | 325 513.00 | 69 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 415 105.00 | 256 001.00 | 22 671 106.00 | 22 415 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 721 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 710 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 632 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 886.00 | 60 823.00 | | 42 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 637.00 | 16 759.00 | | 73 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 965.00 | 13 450.00 | | 40 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 602.00 | 30 208.00 | | 114 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 923.00 | 14 412.00 | | 21 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 820.00 | 8 653.00 | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 743.00 | 23 065.00 | | 37 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 859.00 | 7 144.00 | | 76 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | -8 589.00 | | 27 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889 255.00 | 22 601 292.00 | | 22 889 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 718 235.00 | 22 296 944.00 | | 22 718 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 020.00 | 304 349.00 | | 171 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 1 887.00 | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 673.00 | | 934 321.00 | 7 890 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 1 015 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 341.00 | 8 802 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 7 000 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 119.00 | | | 787 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987 092.00 | | 31 239.00 | 6 987 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 461.00 | | 903 083.00 | 116 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 185.00 | 432 262.00 | 6 521.00 | 4 066 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 1 567.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 017.00 | 430 695.00 | 6 521.00 | 4 056 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 17 390.00 | 891.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 17 390.00 | 891.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 17 390.00 | 891.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 390.00 | 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
UX Autres créances clients | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 423.00 | 1 098 743.00 | 1 038 972.00 | 2 366 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 746.00 | | | 505 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 363.00 | 219 363.00 | | 219 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 824.00 | 682 568.00 | 94 256.00 | 776 824.00 |
VW T.V.A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 742.00 | 3 547 062.00 | 1 038 972.00 | 4 814 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
ST Autres comptes | 743 058.00 | | | 743 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
YT Sous‐traitance | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 924.00 | | | 177 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 823 865.00 | | | 2 823 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 532.00 | | | 2 689 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |