| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 10 735.00 | 414.00 | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 2 567.00 | 773 402.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 92 560.00 | 117 494.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 614 289.00 | 1 117 134.00 | 497 155.00 | 1 614 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 077.00 | 1 163 226.00 | 481 851.00 | 1 645 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 821.00 | 2 510 679.00 | 1 090 142.00 | 3 600 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 053.00 | 4 896 901.00 | 3 976 153.00 | 8 873 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BT Marchandises | 1 302 644.00 | | 1 302 644.00 | 1 302 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 023.00 | 1 655.00 | 190 368.00 | 192 023.00 |
BZ Autres créances | 280 128.00 | | 280 128.00 | 280 128.00 |
CF Disponibilités | 881 826.00 | | 881 826.00 | 881 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 453.00 | 1 655.00 | 2 685 798.00 | 2 687 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 507.00 | 4 898 556.00 | 6 661 951.00 | 11 560 507.00 |
CU Autres participations | 900 062.00 | | 900 062.00 | 900 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 641.00 | | | 704 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DG Autres réserves | 1 760 106.00 | | | 1 760 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 129.00 | | | 2 815 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 429.00 | | | 1 887 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 748.00 | | | 1 405 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 667.00 | | | 351 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EA Autres dettes | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 822.00 | | | 3 846 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 951.00 | | | 6 661 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 888.00 | | | 2 499 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 888 543.00 | | 21 888 543.00 | 21 888 543.00 |
FD Production vendue biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FG Production vendue services | 40 750.00 | 249 326.00 | 290 075.00 | 40 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 955.00 | 249 326.00 | 22 182 281.00 | 21 932 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 304 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 842 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 037 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 439 066.00 | | | 22 439 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 159 147.00 | | | 22 159 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802 653.00 | | 73 201.00 | 8 802 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 015 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 1 000.00 | 8 873 053.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 7 070 240.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 119.00 | | | 787 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 070.00 | | 71 970.00 | 7 000 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 463.00 | | 1 231.00 | 1 015 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 926.00 | 404 974.00 | | 4 491 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 1 567.00 | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 191.00 | 403 407.00 | | 4 480 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 141.00 | 904.00 | 17 390.00 | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 141.00 | 904.00 | 17 390.00 | 18 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 141.00 | 904.00 | 17 390.00 | 18 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 17 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 748.00 | 1 405 748.00 | | 1 405 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
UX Autres créances clients | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 403.00 | 540 469.00 | 1 262 500.00 | 1 887 403.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 956.00 | | | 531 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 026.00 | 494 593.00 | 95 434.00 | 590 026.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 822.00 | 2 499 888.00 | 1 262 500.00 | 3 846 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
ST Autres comptes | 797 203.00 | | | 797 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 666.00 | | | 482 666.00 |
YT Sous‐traitance | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 628 478.00 | | | 2 628 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495 237.00 | | | 2 495 237.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 743.00 | | | 1 736 743.00 |