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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 865.00 | 775 105.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 90 707.00 | 119 347.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 611 834.00 | 939 311.00 | 672 522.00 | 1 611 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 212.00 | 719 443.00 | 824 768.00 | 1 544 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586 884.00 | 1 882 313.00 | 1 704 571.00 | 3 586 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 778.00 | 3 640 790.00 | 4 210 988.00 | 7 851 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BT Marchandises | 1 326 363.00 | 59 102.00 | 1 267 261.00 | 1 326 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 742.00 | 281.00 | 148 461.00 | 148 742.00 |
BZ Autres créances | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
CF Disponibilités | 906 205.00 | | 906 205.00 | 906 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 558.00 | 59 383.00 | 2 601 175.00 | 2 660 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 335.00 | 3 700 173.00 | 6 812 162.00 | 10 512 335.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
DG Autres réserves | 2 199 770.00 | 2 059 535.00 | | 2 199 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 304.00 | 140 235.00 | | 238 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 002.00 | 2 330 699.00 | | 2 569 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 232.00 | 2 568 695.00 | | 2 247 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 292.00 | 19 613.00 | | 18 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 827.00 | 1 267 007.00 | | 1 245 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 785.00 | 456 047.00 | | 461 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 127 968.00 | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 261 352.00 | 93 970.00 | | 261 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 160.00 | 4 533 299.00 | | 4 243 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 162.00 | 6 863 998.00 | | 6 812 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 137 855.00 | | 21 137 855.00 | 21 137 855.00 |
FD Production vendue biens | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
FG Production vendue services | 80 110.00 | 235 039.00 | 315 149.00 | 80 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 231 759.00 | 235 039.00 | 21 466 798.00 | 21 231 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 555 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 445 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 333 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 692.00 | 21 350.00 | | 18 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 3 180.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 142.00 | 24 530.00 | | 19 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 978.00 | 16 887.00 | | 20 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 28 969.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 278.00 | 45 856.00 | | 21 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -21 327.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 356.00 | -48 234.00 | | -21 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 601 676.00 | 20 016 966.00 | | 21 601 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 363 373.00 | 19 876 732.00 | | 21 363 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 304.00 | 140 235.00 | | 238 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | | 8 740.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 021.00 | 59 102.00 | 8 740.00 | 9 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 021.00 | 59 102.00 | 8 740.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 827.00 | 1 245 827.00 | | 1 245 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247 232.00 | 466 770.00 | 1 625 606.00 | 2 247 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 785.00 | 461 785.00 | | 461 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 514.00 | 422 097.00 | 90 417.00 | 512 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 160.00 | 2 462 698.00 | 1 625 606.00 | 4 243 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |