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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 775 970.00 | 3 135.00 | 772 835.00 | 775 970.00 |
AN Terrains | 210 054.00 | 93 177.00 | 116 877.00 | 210 054.00 |
AP Constructions | 1 622 725.00 | 1 173 181.00 | 449 544.00 | 1 622 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 901.00 | 1 301 579.00 | 330 322.00 | 1 631 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 892.00 | 2 615 269.00 | 901 624.00 | 3 516 892.00 |
AX Avances et acomptes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 559 482.00 | 5 197 489.00 | 4 361 993.00 | 9 559 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 1 412 270.00 | | 1 412 270.00 | 1 412 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 943.00 | | 213 943.00 | 213 943.00 |
BZ Autres créances | 378 772.00 | | 378 772.00 | 378 772.00 |
CF Disponibilités | 628 895.00 | | 628 895.00 | 628 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 579.00 | | 2 677 579.00 | 2 677 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 061.00 | 5 197 489.00 | 7 039 572.00 | 12 237 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
CU Autres participations | 1 664 982.00 | | 1 664 982.00 | 1 664 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 641.00 | 704 641.00 | | 704 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
DG Autres réserves | 1 770 025.00 | 1 760 106.00 | | 1 770 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 015.00 | 279 919.00 | | 247 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 144.00 | 2 815 129.00 | | 2 792 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 972.00 | 1 887 429.00 | | 2 293 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 853.00 | 181 840.00 | | 343 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 635.00 | 1 424 034.00 | | 1 309 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 267.00 | 351 719.00 | | 280 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 800.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 429.00 | 3 846 822.00 | | 4 247 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 572.00 | 6 661 951.00 | | 7 039 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 786.00 | 2 499 888.00 | | 3 347 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 415.00 | 26.00 | | 820 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 853.00 | | | 343 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 237 796.00 | | 20 237 796.00 | 20 237 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 180 764.00 | | 2 180 764.00 | 2 180 764.00 |
FG Production vendue services | 276 274.00 | | 276 274.00 | 276 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 694 833.00 | | 22 694 833.00 | 22 694 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 551 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 500 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 952.00 | 28 923.00 | | 85 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 952.00 | 29 923.00 | | 85 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 820.00 | 20 880.00 | | 80 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 108.00 | 1 000.00 | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 928.00 | 21 880.00 | | 135 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 976.00 | 8 043.00 | | -49 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 656.00 | 84 529.00 | | 72 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 988 957.00 | 22 439 066.00 | | 22 988 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 741 942.00 | 22 159 147.00 | | 22 741 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 015.00 | 279 919.00 | | 247 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 873 053.00 | | 853 813.00 | 8 873 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 384.00 | 9 559 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 384.00 | 6 991 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 119.00 | | | 787 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 240.00 | | 88 526.00 | 7 070 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 694.00 | | 765 287.00 | 1 015 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 901.00 | 412 865.00 | 112 276.00 | 4 896 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 981.00 | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 598.00 | 411 883.00 | 112 276.00 | 4 883 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 635.00 | 1 309 635.00 | | 1 309 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
UX Autres créances clients | 213 943.00 | 213 943.00 | | 213 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VB T. V. A. | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VC Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 415.00 | 820 415.00 | | 820 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 557.00 | 573 914.00 | 899 642.00 | 1 473 557.00 |
VI Groupe et associés | 329 059.00 | 329 059.00 | | 329 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 300.00 | | | 557 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 654.00 | 237 654.00 | | 237 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 089.00 | 633 289.00 | 95 801.00 | 729 089.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 429.00 | 3 347 786.00 | 899 642.00 | 4 247 429.00 |