| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 490.00 | 1 961.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 131.00 | 75 967.00 | 163.00 | 76 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 360.00 | 580 718.00 | 8 642.00 | 589 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 194.00 | 664 176.00 | 76 017.00 | 740 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 910.00 | 159 798.00 | 727 112.00 | 886 910.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 405 972.00 | | 405 972.00 | 405 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 578.00 | 159 798.00 | 1 193 779.00 | 1 353 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 772.00 | 823 974.00 | 1 269 797.00 | 2 093 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 727 938.00 | | | 727 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DL TOTAL (I) | 807 293.00 | | | 807 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 797.00 | | | 1 269 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 194.00 | | | 760 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 740 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 674 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 944.00 | | | 694 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 129.00 | 12 046.00 | 20 000.00 | 672 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 129.00 | 12 046.00 | 20 000.00 | 672 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 271.00 | 80 732.00 | 125 204.00 | 204 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 271.00 | 80 732.00 | 125 204.00 | 204 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 271.00 | 80 732.00 | 125 204.00 | 204 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 732.00 | 125 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 695 471.00 | | | 695 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 406.00 | 746 168.00 | 212 238.00 | 958 406.00 |
VW T.V.A. | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 503.00 | 362 902.00 | 99 601.00 | 462 503.00 |