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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 549.00 | 1 902.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 260.00 | 569 982.00 | 14 278.00 | 584 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 094.00 | 653 663.00 | 81 430.00 | 735 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 622.00 | 133 420.00 | 732 202.00 | 865 622.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 529 167.00 | | 529 167.00 | 529 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 110.00 | 133 420.00 | 1 304 689.00 | 1 438 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 204.00 | 787 083.00 | 1 386 120.00 | 2 173 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 909.00 | | | 798 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 425.00 | | | 1 004 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 695.00 | | | 381 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 120.00 | | | 1 386 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 384.00 | | | 297 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 194.00 | | 9 900.00 | 740 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 735 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 669 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 944.00 | | 9 900.00 | 674 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 176.00 | 4 486.00 | 15 000.00 | 664 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 176.00 | 4 486.00 | 15 000.00 | 664 176.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 768.00 | 69 626.00 | 95 974.00 | 159 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 768.00 | 69 626.00 | 95 974.00 | 159 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 768.00 | 69 626.00 | 95 974.00 | 159 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 626.00 | 95 974.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 705 773.00 | | | 705 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 742.00 | 739 093.00 | 180 649.00 | 919 742.00 |
VW T.V.A. | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 695.00 | 297 384.00 | 84 311.00 | 381 695.00 |