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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 669.00 | 1 783.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 891.00 | 69 275.00 | 615.00 | 69 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 050.00 | 566 719.00 | 365 330.00 | 932 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 643.00 | 643 664.00 | 432 979.00 | 1 076 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 728.00 | 169 061.00 | 799 667.00 | 968 728.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 738 744.00 | | 738 744.00 | 738 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 451.00 | 169 061.00 | 1 569 389.00 | 1 738 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 093.00 | 812 725.00 | 2 002 368.00 | 2 815 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 065.00 | 946 041.00 | | 1 157 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 646.00 | 241 025.00 | | 196 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 096.00 | 1 195 450.00 | | 1 362 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 025.00 | 82 927.00 | | 48 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 104 819.00 | | 86 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 816.00 | 225 523.00 | | 189 816.00 |
EA Autres dettes | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 272.00 | 413 269.00 | | 640 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 368.00 | 1 608 719.00 | | 2 002 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 371.00 | 413 269.00 | | 446 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 387.00 | | 377 256.00 | 707 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 076 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 011 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 137.00 | | 377 256.00 | 642 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 390.00 | 74 273.00 | 8 000.00 | 577 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 390.00 | 74 273.00 | 8 000.00 | 577 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 682 110.00 | 682 110.00 | | 682 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 618.00 | 286 618.00 | | 286 618.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 254.00 | 73 354.00 | 193 901.00 | 267 254.00 |
VI Groupe et associés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 847.00 | | | 280 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 507.00 | 1 010 507.00 | | 1 010 507.00 |
VW T.V.A. | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 272.00 | 446 371.00 | 193 901.00 | 640 272.00 |