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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 609.00 | 1 842.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 890.00 | 68 782.00 | 1 108.00 | 69 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 794.00 | 500 998.00 | 61 795.00 | 562 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 386.00 | 577 390.00 | 129 996.00 | 707 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 487.00 | 169 061.00 | 1 098 425.00 | 1 267 487.00 |
BZ Autres créances | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 784.00 | 169 061.00 | 1 478 722.00 | 1 647 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 170.00 | 746 451.00 | 1 608 719.00 | 2 355 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 946 040.00 | | | 946 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 450.00 | | | 1 195 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 269.00 | | | 413 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 719.00 | | | 1 608 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 343.00 | | | 330 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 094.00 | | 59 593.00 | 735 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 300.00 | 707 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 300.00 | 642 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 844.00 | | 59 593.00 | 669 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 663.00 | 11 027.00 | 87 300.00 | 653 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 663.00 | 11 027.00 | 87 300.00 | 653 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 420.00 | 51 610.00 | 15 969.00 | 133 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 420.00 | 51 610.00 | 15 969.00 | 133 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 420.00 | 51 610.00 | 15 969.00 | 133 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 610.00 | 15 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 980 868.00 | 980 868.00 | | 980 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 618.00 | | 286 618.00 | 286 618.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 703.00 | 1 062 285.00 | 307 418.00 | 1 369 703.00 |
VW T.V.A. | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 269.00 | 330 343.00 | 82 926.00 | 413 269.00 |