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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 788.00 | 1 664.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 64 334.00 | 4 656.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 338.00 | 690 918.00 | 380 420.00 | 1 071 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 030.00 | 763 040.00 | 451 990.00 | 1 215 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 022.00 | 238 541.00 | 501 481.00 | 740 022.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
CF Disponibilités | 944 977.00 | | 944 977.00 | 944 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 740.00 | 238 541.00 | 1 767 199.00 | 2 005 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 770.00 | 1 001 581.00 | 2 219 189.00 | 3 220 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 456 033.00 | 1 313 711.00 | | 1 456 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 693.00 | 192 322.00 | | 171 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 111.00 | 1 514 418.00 | | 1 636 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 353.00 | 210 505.00 | | 302 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 771.00 | 44 612.00 | | 31 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 024.00 | 91 307.00 | | 80 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 931.00 | 247 915.00 | | 168 931.00 |
EA Autres dettes | | 23 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 078.00 | 617 406.00 | | 583 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 189.00 | 2 131 824.00 | | 2 219 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 194.00 | 474 374.00 | | 376 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 157.00 | | 237 899.00 | 1 078 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 026.00 | 1 215 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 914.00 | 1 149 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 795.00 | | 237 899.00 | 1 012 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 539.00 | 129 415.00 | 100 914.00 | 734 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 539.00 | 129 415.00 | 100 914.00 | 734 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 355.00 | 86 381.00 | 195.00 | 152 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 355.00 | 86 381.00 | 195.00 | 152 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 355.00 | 86 381.00 | 195.00 | 152 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 454 028.00 | 454 028.00 | | 454 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 994.00 | 285 994.00 | | 285 994.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 353.00 | 95 469.00 | 206 884.00 | 302 353.00 |
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 563.00 | 783 563.00 | | 783 563.00 |
VW T.V.A. | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 078.00 | 376 194.00 | 206 884.00 | 583 078.00 |