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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 7 729.00 | 1 724.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 891.00 | 69 769.00 | 122.00 | 69 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 452.00 | 657 042.00 | 276 410.00 | 933 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 157.00 | 734 539.00 | 343 617.00 | 1 078 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 312.00 | 152 355.00 | 836 957.00 | 989 312.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 932 492.00 | | 932 492.00 | 932 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 562.00 | 152 355.00 | 1 788 207.00 | 1 940 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 719.00 | 886 894.00 | 2 131 824.00 | 3 018 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 313 711.00 | 1 157 065.00 | | 1 313 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 322.00 | 196 646.00 | | 192 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 418.00 | 1 362 096.00 | | 1 514 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 505.00 | 267 254.00 | | 210 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 612.00 | 48 025.00 | | 44 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 86 981.00 | | 91 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 915.00 | 189 816.00 | | 247 915.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | 48 195.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 406.00 | 640 272.00 | | 617 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 824.00 | 2 002 368.00 | | 2 131 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 374.00 | 446 371.00 | | 474 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 643.00 | | 1 514.00 | 1 076 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 393.00 | | 1 402.00 | 1 011 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 112.00 | 20 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 664.00 | 90 875.00 | | 643 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 664.00 | 90 875.00 | | 643 664.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 061.00 | | 16 706.00 | 169 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 061.00 | | 16 706.00 | 169 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 061.00 | | 16 706.00 | 169 061.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 702 694.00 | 702 694.00 | | 702 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 618.00 | 286 618.00 | | 286 618.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 485.00 | 67 452.00 | 143 032.00 | 210 485.00 |
VI Groupe et associés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 870.00 | 1 018 870.00 | | 1 018 870.00 |
VW T.V.A. | 209 736.00 | 209 736.00 | | 209 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 406.00 | 474 374.00 | 143 032.00 | 617 406.00 |