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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 550.00 | 123 845.00 | 705.00 | 124 550.00 |
AH Fonds commercial | 957 850.00 | 778 393.00 | 179 457.00 | 957 850.00 |
AP Constructions | 1 132 178.00 | 242 932.00 | 889 246.00 | 1 132 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 875.00 | 726 389.00 | 156 486.00 | 882 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689 169.00 | 4 266 174.00 | 4 422 995.00 | 8 689 169.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002 676.00 | 6 137 733.00 | 5 864 942.00 | 12 002 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371 230.00 | 1 488 379.00 | 3 882 850.00 | 5 371 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 153 775.00 | | 10 153 775.00 | 10 153 775.00 |
BZ Autres créances | 2 264 828.00 | 24 951.00 | 2 239 877.00 | 2 264 828.00 |
CF Disponibilités | 28 625 185.00 | | 28 625 185.00 | 28 625 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 226.00 | | 748 226.00 | 748 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 198 000.00 | 1 513 331.00 | 45 684 670.00 | 47 198 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 200 676.00 | 7 651 064.00 | 51 549 612.00 | 59 200 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 378.00 | | | 1 486 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 29 935 000.00 | | | 29 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 326.00 | | | 2 088 326.00 |
DK Provisions réglementées | 808 835.00 | | | 808 835.00 |
DL TOTAL (I) | 34 978 876.00 | | | 34 978 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 079 994.00 | | | 2 079 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079 994.00 | | | 2 079 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 222.00 | | | 229 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 162.00 | | | 4 064 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141 323.00 | | | 10 141 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
EA Autres dettes | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 490 742.00 | | | 14 490 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 549 612.00 | | | 51 549 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 490 742.00 | | | 14 490 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 705.00 | | 1 580 705.00 | 1 580 705.00 |
FG Production vendue services | 86 113 242.00 | | 86 113 242.00 | 86 113 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 693 947.00 | | 87 693 947.00 | 87 693 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 090 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 509 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 067 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 523.00 | | | 199 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 159.00 | | | 289 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 973.00 | | | 536 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 050.00 | | | 492 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 262.00 | | | 863 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 289.00 | | | -326 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 873.00 | | | 620 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 652 300.00 | | | 88 652 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 563 974.00 | | | 86 563 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 326.00 | | | 2 088 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 402 358.00 | | 1 838 035.00 | 11 402 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 719.00 | 215 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 718.00 | 12 002 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 999.00 | 10 704 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 418.00 | | 50 982.00 | 1 031 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155 337.00 | | 1 778 484.00 | 10 155 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 603.00 | | 8 569.00 | 215 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 122.00 | 1 294 167.00 | 736 949.00 | 4 802 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 745.00 | 59 100.00 | | 64 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 377.00 | 1 235 066.00 | 736 949.00 | 4 737 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 856.00 | 362 793.00 | 247 814.00 | 693 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 908.00 | 311 586.00 | 62 500.00 | 1 830 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 486 217.00 | 109 464.00 | 107 302.00 | 1 486 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 562.00 | 109 464.00 | 107 302.00 | 2 289 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 325.00 | 783 843.00 | 417 616.00 | 4 814 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 050.00 | 169 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 793.00 | 247 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 162.00 | 4 064 162.00 | | 4 064 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862 213.00 | 4 862 213.00 | | 4 862 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147 837.00 | 4 147 837.00 | | 4 147 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 453.00 | 215 453.00 | | 215 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 153 775.00 | | | 10 153 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670 353.00 | | | 1 670 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 226.00 | | | 748 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105 240.00 | 13 105 240.00 | | 13 105 240.00 |
VW T.V.A. | 1 002 944.00 | 1 002 944.00 | | 1 002 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 490 742.00 | 14 490 742.00 | | 14 490 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852 962.00 | | | 852 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 814.00 | | | 293 814.00 |
ST Autres comptes | 13 235 476.00 | | | 13 235 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 127 546.00 | | | 5 127 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 636.00 | | | 636.00 |
YT Sous‐traitance | 19 608 790.00 | | | 19 608 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 903 382.00 | | | 1 903 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 800 527.00 | | | 800 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653 489.00 | | | 1 653 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 918 902.00 | | | 19 918 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 912 003.00 | | | 8 912 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 169 008.00 | | | 40 169 008.00 |