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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 107 079.00 | 988 944.00 | 2 118 134.00 | 3 107 079.00 |
AP Constructions | 1 574 204.00 | 561 156.00 | 1 013 048.00 | 1 574 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 923.00 | 866 007.00 | 157 916.00 | 1 023 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857 492.00 | 4 534 762.00 | 5 322 729.00 | 9 857 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878 997.00 | 6 950 870.00 | 8 928 127.00 | 15 878 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084 350.00 | 1 269 037.00 | 3 815 312.00 | 5 084 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 722 685.00 | | 11 722 685.00 | 11 722 685.00 |
BZ Autres créances | 3 383 510.00 | 24 951.00 | 3 358 558.00 | 3 383 510.00 |
CF Disponibilités | 32 228 191.00 | | 32 228 191.00 | 32 228 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 209.00 | | 929 209.00 | 929 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 420 138.00 | 1 293 988.00 | 52 126 149.00 | 53 420 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 299 136.00 | 8 244 858.00 | 61 054 277.00 | 69 299 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 297.00 | | | 316 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 704.00 | 600 000.00 | | 644 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 502.00 | 1 486 377.00 | | 4 153 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 32 023 000.00 | 29 935 000.00 | | 32 023 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 337.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 297.00 | 2 088 325.00 | | 2 391 297.00 |
DK Provisions réglementées | 897 908.00 | 808 835.00 | | 897 908.00 |
DL TOTAL (I) | 40 171 076.00 | 34 978 876.00 | | 40 171 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 354 063.00 | 2 079 993.00 | | 2 354 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354 063.00 | 2 079 993.00 | | 2 354 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 271.00 | 229 222.00 | | 316 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 788.00 | 4 064 162.00 | | 5 135 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991 281.00 | 10 141 323.00 | | 12 991 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | 17 694.00 | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 51 053.00 | 38 339.00 | | 51 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 529 136.00 | 14 490 741.00 | | 18 529 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 054 277.00 | 51 549 611.00 | | 61 054 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 529 137.00 | 14 490 741.00 | | 18 529 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 271.00 | 229 222.00 | | 316 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
FD Production vendue biens | 964 098.00 | | 964 098.00 | 964 098.00 |
FG Production vendue services | 93 471 380.00 | | 93 471 380.00 | 93 471 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 582 907.00 | | 94 582 907.00 | 94 582 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 011 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 152 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 858 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 296 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 788.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 760 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 628.00 | 289 159.00 | | 579 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 735 166.00 | 247 813.00 | | 510 735 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 363.00 | 536 973.00 | | 1 090 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 946.00 | 8 418.00 | | 7 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 325.00 | 492 050.00 | | 839 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 808.00 | 362 793.00 | | 599 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447 081.00 | 863 261.00 | | 1 447 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 717.00 | -326 288.00 | | -356 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 961.00 | 620 873.00 | | 500 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 120 764.00 | 88 652 299.00 | | 96 120 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 729 466.00 | 86 563 974.00 | | 93 729 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 297.00 | 2 088 325.00 | | 2 391 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002 675.00 | | 6 235 504.00 | 12 002 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346 865.00 | 316 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 162.00 | 15 878 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346 865.00 | 12 455 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 704 822.00 | | 4 097 663.00 | 10 704 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 453.00 | | 103 718.00 | 215 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 340.00 | 2 345 860.00 | 1 532 723.00 | 5 359 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 494.00 | 2 249 711.00 | 1 523 280.00 | 5 235 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 835.00 | 599 808.00 | 510 735.00 | 808 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 993.00 | 310 559.00 | 36 489.00 | 2 079 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 379.00 | 59 472.00 | 278 814.00 | 1 488 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 723.00 | 59 472.00 | 278 814.00 | 2 291 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180 552.00 | 969 840.00 | 826 036.00 | 5 180 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 031.00 | 315 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 788.00 | 5 135 788.00 | | 5 135 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 297.00 | | | 316 297.00 |
UX Autres créances clients | 11 722 685.00 | | | 11 722 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 271.00 | 316 271.00 | | 316 271.00 |
VP Divers | 3 383 510.00 | | | 3 383 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991 281.00 | 12 991 281.00 | | 12 991 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 494 684.00 | 15 178 386.00 | 316 297.00 | 15 494 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505 262.00 | 18 505 262.00 | | 18 505 262.00 |