| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 127.00 | 130 798.00 | 329.00 | 131 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 261.00 | 778 393.00 | 2 084 868.00 | 2 863 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
AP Constructions | 2 129 597.00 | 1 089 574.00 | 1 040 023.00 | 2 129 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 826.00 | 986 895.00 | 483 931.00 | 1 470 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129 189.00 | 5 435 341.00 | 5 693 848.00 | 11 129 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 426.00 | | 345 426.00 | 345 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 595 737.00 | 8 492 800.00 | 16 102 936.00 | 24 595 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458 569.00 | 1 541 750.00 | 2 916 819.00 | 4 458 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863 897.00 | | 10 863 897.00 | 10 863 897.00 |
BZ Autres créances | 2 185 825.00 | | 2 185 825.00 | 2 185 825.00 |
CF Disponibilités | 33 849 080.00 | | 33 849 080.00 | 33 849 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 583.00 | | 1 175 583.00 | 1 175 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 645 036.00 | 1 541 750.00 | 51 103 286.00 | 52 645 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 240 773.00 | 10 034 550.00 | 67 206 223.00 | 77 240 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 392 392.00 | | 6 392 392.00 | 6 392 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 704.00 | | | 644 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 502.00 | | | 4 153 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DG Autres réserves | 38 166 000.00 | | | 38 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 844.00 | | | 1 675 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
DL TOTAL (I) | 45 826 558.00 | | | 45 826 558.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 205 312.00 | | | 3 205 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317 812.00 | | | 3 317 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 884.00 | | | 285 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 867.00 | | | 6 044 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714 954.00 | | | 11 714 954.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 061 852.00 | | | 18 061 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 206 223.00 | | | 67 206 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 061 852.00 | | | 18 061 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 185.00 | | 1 163 185.00 | 1 163 185.00 |
FG Production vendue services | 100 019 369.00 | | 100 019 369.00 | 100 019 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 194 221.00 | | 101 194 221.00 | 101 194 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 466 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 740 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 483 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 890 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 557.00 | | | 568 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 761.00 | | | 457 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 318.00 | | | 1 026 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 910.00 | | | 773 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 206.00 | | | 499 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 344.00 | | | 1 281 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 026.00 | | | -255 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 535.00 | | | 655 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 518 953.00 | | | 102 518 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 843 110.00 | | | 100 843 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 844.00 | | | 1 675 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 484 949.00 | | 6 950 599.00 | 19 484 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 345 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 811.00 | 24 595 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 052.00 | 21 122 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 650.00 | | 9 858.00 | 3 046 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022 937.00 | | 6 938 118.00 | 16 022 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 562.00 | | 2 623.00 | 343 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191 457.00 | 1 612 223.00 | 1 089 273.00 | 7 191 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 974.00 | 9 823.00 | | 120 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998 682.00 | 1 602 400.00 | 1 089 273.00 | 6 998 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 255.00 | 499 206.00 | 457 761.00 | 1 080 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 338 873.00 | 26 720.00 | 47 780.00 | 3 338 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 483 547.00 | 126 506.00 | 68 303.00 | 1 483 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 072.00 | 126 506.00 | 92 435.00 | 2 286 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705 199.00 | 652 432.00 | 597 976.00 | 6 705 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 226.00 | 140 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 206.00 | 457 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 867.00 | 6 044 867.00 | | 6 044 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385 250.00 | 7 385 250.00 | | 7 385 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723 128.00 | 3 723 128.00 | | 3 723 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 863 897.00 | 10 863 897.00 | | 10 863 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 531 406.00 | 531 406.00 | | 531 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168 649.00 | 1 168 649.00 | | 1 168 649.00 |
VP Divers | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 834.00 | 221 834.00 | | 221 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 537.00 | 455 537.00 | | 455 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 583.00 | 1 175 583.00 | | 1 175 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570 710.00 | 14 570 710.00 | | 14 570 710.00 |
VW T.V.A. | 384 743.00 | 384 743.00 | | 384 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 061 852.00 | 18 061 852.00 | | 18 061 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854 767.00 | | | 854 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 568.00 | | | 287 568.00 |
ST Autres comptes | 13 889 883.00 | | | 13 889 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 520 991.00 | | | 6 520 991.00 |
YT Sous‐traitance | 20 356 399.00 | | | 20 356 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 685 555.00 | | | 1 685 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049 243.00 | | | 1 049 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904 010.00 | | | 1 904 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 587 480.00 | | | 20 587 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 287 361.00 | | | 8 287 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 740 396.00 | | | 42 740 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 762.00 | | | 762.00 |