| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 269.00 | 120 974.00 | 294.00 | 121 269.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 261.00 | 778 393.00 | 2 084 868.00 | 2 863 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
AP Constructions | 2 111 141.00 | 896 255.00 | 1 214 887.00 | 2 111 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 196.00 | 939 362.00 | 256 834.00 | 1 196 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608 879.00 | 5 163 065.00 | 5 445 814.00 | 10 608 879.00 |
AX Avances et acomptes | 2 106 720.00 | | 2 106 720.00 | 2 106 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 562.00 | | 343 562.00 | 343 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 484 949.00 | 7 969 850.00 | 11 515 099.00 | 19 484 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885 630.00 | 1 483 547.00 | 3 402 083.00 | 4 885 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574 129.00 | | 13 574 129.00 | 13 574 129.00 |
BZ Autres créances | 2 351 653.00 | 24 131.00 | 2 327 522.00 | 2 351 653.00 |
CF Disponibilités | 32 295 889.00 | | 32 295 889.00 | 32 295 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292 137.00 | | 1 292 137.00 | 1 292 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 526 023.00 | 1 507 678.00 | 53 018 345.00 | 54 526 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 010 972.00 | 9 477 528.00 | 64 533 443.00 | 74 010 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 704.00 | | | 644 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 502.00 | | | 4 153 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DG Autres réserves | 36 761 000.00 | | | 36 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 299.00 | | | 1 405 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 255.00 | | | 1 080 255.00 |
DL TOTAL (I) | 44 109 270.00 | | | 44 109 270.00 |
DP Provisions pour risques | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 184 260.00 | | | 3 184 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 338 873.00 | | | 3 338 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 976.00 | | | 4 093 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686 111.00 | | | 12 686 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 085 301.00 | | | 17 085 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 533 443.00 | | | 64 533 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 085 301.00 | | | 17 085 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 491.00 | | 1 054 491.00 | 1 054 491.00 |
FG Production vendue services | 104 216 535.00 | | 104 216 535.00 | 104 216 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 282 033.00 | | 105 282 033.00 | 105 282 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 616 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 689 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 137 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 182 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 249.00 | | | 349 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 949.00 | | | 768 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 944.00 | | | 578 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 105.00 | | | 481 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 007.00 | | | 1 066 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 059.00 | | | -297 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 401 093.00 | | | 106 401 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 995 794.00 | | | 104 995 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 299.00 | | | 1 405 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362 948.00 | | 4 573 439.00 | 16 362 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 866.00 | 343 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451 438.00 | 19 484 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 3 046 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 812.00 | 16 022 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037 511.00 | | 11 898.00 | 3 037 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 922 564.00 | | 4 538 185.00 | 12 922 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 073.00 | | 23 355.00 | 331 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518 536.00 | 1 534 549.00 | 861 628.00 | 6 518 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 639.00 | 12 095.00 | 2 760.00 | 111 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 097.00 | 1 522 453.00 | 858 868.00 | 6 335 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 398.00 | 131 857.00 | | 948 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540 277.00 | 798 596.00 | | 2 540 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585 283.00 | 101 063.00 | 202 799.00 | 1 585 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 281.00 | 770.00 | 920.00 | 24 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 958.00 | 101 833.00 | 203 719.00 | 2 387 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876 633.00 | 1 032 285.00 | 203 719.00 | 5 876 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 429.00 | 203 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 976.00 | 4 093 976.00 | | 4 093 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008 528.00 | 7 008 528.00 | | 7 008 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934 585.00 | 3 934 585.00 | | 3 934 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 562.00 | 343 562.00 | | 343 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 574 129.00 | 13 574 129.00 | | 13 574 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 246 213.00 | 246 213.00 | | 246 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 094.00 | | | 443 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727 375.00 | 1 727 375.00 | | 1 727 375.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 137.00 | 1 292 137.00 | | 1 292 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 561 482.00 | 17 561 482.00 | | 17 561 482.00 |
VW T.V.A. | 1 535 011.00 | 1 535 011.00 | | 1 535 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 085 301.00 | 17 085 301.00 | | 17 085 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 134.00 | | | 1 189 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 890.00 | | | 559 890.00 |
ST Autres comptes | 15 623 501.00 | | | 15 623 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 269 517.00 | | | 6 269 517.00 |
YT Sous‐traitance | 21 209 640.00 | | | 21 209 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 027 430.00 | | | 2 027 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015 541.00 | | | 1 015 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204 675.00 | | | 2 204 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 604 722.00 | | | 21 604 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 873 553.00 | | | 9 873 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 689 978.00 | | | 45 689 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 745.00 | | | 745.00 |