| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 615.00 | 193 500.00 | 5 115.00 | 198 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 261.00 | 778 393.00 | 2 084 868.00 | 2 863 261.00 |
AP Constructions | 2 036 798.00 | 1 096 407.00 | 940 391.00 | 2 036 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642 337.00 | 1 499 777.00 | 6 142 560.00 | 7 642 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 404 615.00 | 5 933 573.00 | 6 471 042.00 | 12 404 615.00 |
AX Avances et acomptes | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 617 858.00 | 9 573 449.00 | 16 044 408.00 | 25 617 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195 588.00 | 1 531 282.00 | 3 664 306.00 | 5 195 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434 283.00 | | 14 434 283.00 | 14 434 283.00 |
BZ Autres créances | 1 384 959.00 | | 1 384 959.00 | 1 384 959.00 |
CF Disponibilités | 34 738 061.00 | | 34 738 061.00 | 34 738 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 124.00 | | 1 051 124.00 | 1 051 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 843 132.00 | 1 531 282.00 | 55 311 850.00 | 56 843 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 460 990.00 | 11 104 732.00 | 71 356 258.00 | 82 460 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 704.00 | | | 644 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 502.00 | | | 4 153 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DG Autres réserves | 39 842 000.00 | | | 39 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 386.00 | | | 1 501 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 042.00 | | | 1 258 042.00 |
DL TOTAL (I) | 47 464 287.00 | | | 47 464 287.00 |
DP Provisions pour risques | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 305 427.00 | | | 3 305 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 478 245.00 | | | 3 478 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 636.00 | | | 4 988 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182 764.00 | | | 15 182 764.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 413 726.00 | | | 20 413 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 356 258.00 | | | 71 356 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413 726.00 | | | 20 413 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
FD Production vendue biens | 480 043.00 | | 480 043.00 | 480 043.00 |
FG Production vendue services | 109 217 783.00 | | 109 217 783.00 | 109 217 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 713 768.00 | | 109 713 768.00 | 109 713 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 932 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 842 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 522 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 609.00 | | | 425 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 775.00 | | | 793 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 068.00 | | | 614 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 507.00 | | | 504 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 393.00 | | | 1 123 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 618.00 | | | -329 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 423.00 | | | 576 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 736 634.00 | | | 110 736 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 235 248.00 | | | 109 235 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 386.00 | | | 1 501 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 595 737.00 | | 9 951 817.00 | 24 595 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 390 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 178 251.00 | 1 751 445.00 | 25 617 858.00 | 7 178 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 3 061 876.00 | 62 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116 131.00 | 1 748 041.00 | 22 094 162.00 | 7 116 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 508.00 | | 67 488.00 | 3 056 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 122 003.00 | | 9 836 331.00 | 21 122 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 426.00 | | 47 998.00 | 345 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 116 131.00 | | | 7 116 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 407.00 | 2 213 127.00 | 1 132 478.00 | 7 714 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 798.00 | 62 702.00 | | 130 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 809.00 | 2 150 425.00 | 1 132 478.00 | 7 511 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 700.00 | 504 507.00 | 368 165.00 | 1 121 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 317 812.00 | 160 433.00 | | 3 317 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 541 750.00 | 75 564.00 | 86 031.00 | 1 541 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 143.00 | 75 564.00 | 86 031.00 | 2 320 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759 656.00 | 740 504.00 | 454 197.00 | 6 759 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 997.00 | 86 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 507.00 | 368 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 636.00 | 4 988 636.00 | | 4 988 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045 801.00 | 8 045 801.00 | | 8 045 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327 848.00 | 5 327 848.00 | | 5 327 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 434 283.00 | 14 434 283.00 | | 14 434 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 375 888.00 | 375 888.00 | | 375 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 869.00 | | | 449 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 701.00 | 571 701.00 | | 571 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 387.00 | 419 387.00 | | 419 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 124.00 | 1 051 124.00 | | 1 051 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 260 386.00 | 16 870 366.00 | 390 020.00 | 17 260 386.00 |
VW T.V.A. | 1 570 470.00 | 1 570 470.00 | | 1 570 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 413 726.00 | 20 413 726.00 | | 20 413 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 786.00 | | | 1 196 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 031.00 | | | 582 031.00 |
ST Autres comptes | 17 202 466.00 | | | 17 202 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 459 656.00 | | | 8 459 656.00 |
YT Sous‐traitance | 22 162 102.00 | | | 22 162 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645 367.00 | | | 1 645 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 632 181.00 | | | 632 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828 967.00 | | | 1 828 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 616 410.00 | | | 21 616 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 866 371.00 | | | 10 866 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 051 622.00 | | | 50 051 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 794.00 | | | 794.00 |