| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 130.00 | 111 639.00 | 491.00 | 112 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 863 261.00 | 778 393.00 | 2 084 868.00 | 2 863 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
AP Constructions | 1 844 008.00 | 711 793.00 | 1 132 215.00 | 1 844 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 604.00 | 876 002.00 | 252 602.00 | 1 128 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949 952.00 | 4 747 302.00 | 5 202 650.00 | 9 949 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362 948.00 | 7 296 930.00 | 9 066 019.00 | 16 362 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559 708.00 | 1 585 283.00 | 3 974 425.00 | 5 559 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743 284.00 | | 13 743 284.00 | 13 743 284.00 |
BZ Autres créances | 3 231 832.00 | 24 281.00 | 3 207 551.00 | 3 231 832.00 |
CF Disponibilités | 31 987 995.00 | | 31 987 995.00 | 31 987 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 667.00 | | 1 034 667.00 | 1 034 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 621 309.00 | 1 609 564.00 | 54 011 745.00 | 55 621 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 984 258.00 | 8 906 494.00 | 63 077 764.00 | 71 984 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 704.00 | 644 704.00 | | 644 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 153 502.00 | 4 153 502.00 | | 4 153 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 34 414 000.00 | 32 023 000.00 | | 34 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 663.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 548.00 | 2 391 297.00 | | 2 350 548.00 |
DK Provisions réglementées | 948 398.00 | 897 908.00 | | 948 398.00 |
DL TOTAL (I) | 42 572 114.00 | 40 171 076.00 | | 42 572 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540 277.00 | 2 354 063.00 | | 2 540 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540 277.00 | 2 354 063.00 | | 2 540 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 016.00 | 316 271.00 | | 291 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 375.00 | 5 135 788.00 | | 3 694 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956 889.00 | 12 991 281.00 | | 13 956 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 9 276.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | 51 053.00 | | 16 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 965 373.00 | 18 529 136.00 | | 17 965 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 077 764.00 | 61 054 277.00 | | 63 077 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 965 373.00 | 18 529 137.00 | | 17 965 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
FD Production vendue biens | 2 174 973.00 | | 2 174 973.00 | 2 174 973.00 |
FG Production vendue services | 97 390 203.00 | | 97 390 203.00 | 97 390 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 769 770.00 | | 99 769 770.00 | 99 769 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 962 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 225 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 620 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 213.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 764 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 324.00 | 579 628.00 | | 526 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 840.00 | 510 735 166.00 | | 410 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 164.00 | 1 090 363.00 | | 937 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 7 946.00 | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 100.00 | 839 325.00 | | 732 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 330.00 | 599 808.00 | | 461 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 415.00 | 1 447 081.00 | | 1 198 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 251.00 | -356 717.00 | | -261 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 688.00 | 500 961.00 | | 583 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 911 868.00 | 96 120 764.00 | | 100 911 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 561 320.00 | 93 729 466.00 | | 98 561 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 548.00 | 2 391 297.00 | | 2 350 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 878 998.00 | | 2 394 875.00 | 15 878 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 011.00 | 331 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 924.00 | 16 362 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 498.00 | 3 037 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870 416.00 | 12 922 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 279.00 | | 34 730.00 | 3 035 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455 621.00 | | 2 337 359.00 | 12 455 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 298.00 | | 22 786.00 | 316 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 593.00 | 1 516 139.00 | 1 170 196.00 | 6 172 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 751.00 | 5 386.00 | 32 498.00 | 138 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 042.00 | 1 510 753.00 | 1 137 698.00 | 5 962 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 909.00 | 461 330.00 | 410 840.00 | 897 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 064.00 | 186 213.00 | | 2 354 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 393.00 | | | 778 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 269 037.00 | 342 740.00 | 26 495.00 | 1 269 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 382.00 | 342 740.00 | 27 165.00 | 2 072 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 354.00 | 990 284.00 | 438 005.00 | 5 324 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 954.00 | 27 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 330.00 | 410 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 375.00 | 3 694 375.00 | | 3 694 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739 389.00 | 6 739 389.00 | | 6 739 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323 213.00 | 5 323 213.00 | | 5 323 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
UX Autres créances clients | 13 743 284.00 | 13 743 284.00 | | 13 743 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 016.00 | 291 016.00 | | 291 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897 487.00 | 2 897 487.00 | | 2 897 487.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 667.00 | 1 034 667.00 | | 1 034 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340 856.00 | 18 009 783.00 | 331 073.00 | 18 340 856.00 |
VW T.V.A. | 1 697 845.00 | 1 697 845.00 | | 1 697 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 965 373.00 | 17 965 373.00 | | 17 965 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 186.00 | | | 1 100 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 906.00 | | | 610 906.00 |
ST Autres comptes | 13 541 704.00 | | | 13 541 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 072 605.00 | | | 6 072 605.00 |
YT Sous‐traitance | 19 461 124.00 | | | 19 461 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 539 102.00 | | | 1 539 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 996 350.00 | | | 996 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096 536.00 | | | 2 096 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 826 692.00 | | | 20 826 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 467 277.00 | | | 10 467 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 225 441.00 | | | 41 225 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 739.00 | | | 739.00 |