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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 169.00 | 4 185.00 | 21 984.00 | 26 169.00 |
AP Constructions | 163 006.00 | 5 720.00 | 157 285.00 | 163 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 4 448.00 | 28 267.00 | 32 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 133.00 | 14 355.00 | 211 778.00 | 226 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 1 394 298.00 | | 1 394 298.00 | 1 394 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 175.00 | | 1 515 175.00 | 1 515 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 309.00 | 14 355.00 | 1 726 954.00 | 1 741 309.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 17 650.00 | | 84 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 031.00 | -13 031.00 | | -13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 74 857.00 | 4 618.00 | | 74 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 205.00 | | | 1 417 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
EA Autres dettes | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 097.00 | | | 1 652 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 954.00 | 4 618.00 | | 1 726 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 482.00 | | | 1 562 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 329.00 | | 3 408 329.00 | 3 408 329.00 |
FG Production vendue services | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 901.00 | | 3 678 901.00 | 3 678 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 530.00 | | | 3 681 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 442.00 | | | 3 678 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 205.00 | 1 417 205.00 | | 1 417 205.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 115.00 | | | 1 154 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 911.00 | 5 297.00 | 22 658.00 | 94 911.00 |
VI Groupe et associés | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 781.00 | 1 397 781.00 | | 1 397 781.00 |
VW T.V.A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 097.00 | 1 562 482.00 | 22 658.00 | 1 652 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
YT Sous‐traitance | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 938.00 | | | 653 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 954.00 | | | 644 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 641.00 | | | 249 641.00 |