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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 269.00 | 13 646.00 | 16 623.00 | 30 269.00 |
AP Constructions | 164 326.00 | 18 415.00 | 145 911.00 | 164 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 839.00 | 11 194.00 | 45 645.00 | 56 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 686.00 | 43 255.00 | 216 431.00 | 259 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 367.00 | | 1 640 367.00 | 1 640 367.00 |
BZ Autres créances | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
CF Disponibilités | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 230.00 | | 2 001 230.00 | 2 001 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 916.00 | 43 255.00 | 2 217 661.00 | 2 260 916.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 943.00 | -13 031.00 | | -9 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 3 088.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 77 915.00 | 74 857.00 | | 77 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 661.00 | 94 911.00 | | 89 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 155.00 | 55 608.00 | | 130 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 315.00 | 1 417 205.00 | | 1 829 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 32 432.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 63 237.00 | 51 939.00 | | 63 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 746.00 | 1 652 097.00 | | 2 139 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 661.00 | 1 726 954.00 | | 2 217 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 540.00 | 1 562 482.00 | | 2 055 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 561 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 010 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 010 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 588 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 379.00 | 3 681 529.00 | | 13 010 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 321.00 | 3 678 441.00 | | 13 007 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 3 088.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 134.00 | | 48 184.00 | 226 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 089.00 | 10 541.00 | 259 687.00 | 4 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 10 541.00 | 229 265.00 | 4 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 170.00 | | 4 100.00 | 26 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 812.00 | | 44 084.00 | 199 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 28 902.00 | | 14 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 9 461.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 19 441.00 | | 10 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 314.00 | 1 829 314.00 | | 1 829 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 420.00 | | | 1 605 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 662.00 | 5 456.00 | 23 358.00 | 89 662.00 |
VI Groupe et associés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 530.00 | 1 968 530.00 | | 1 968 530.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 746.00 | 2 055 540.00 | 23 358.00 | 2 139 746.00 |