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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 31 938.00 | 831.00 | 32 770.00 |
AP Constructions | 164 340.00 | 56 649.00 | 107 691.00 | 164 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 663.00 | 50 391.00 | 85 272.00 | 135 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 677.00 | 138 979.00 | 199 698.00 | 338 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
BZ Autres créances | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CF Disponibilités | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 763.00 | | 416 763.00 | 416 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 440.00 | 138 979.00 | 616 461.00 | 755 440.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DH Report à nouveau | -45 085.00 | -42 841.00 | | -45 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | -2 245.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 128 712.00 | 111 455.00 | | 128 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 159.00 | 110 609.00 | | 99 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 837 341.00 | | 59 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 193.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 325 795.00 | 226 283.00 | | 325 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 749.00 | 1 174 426.00 | | 487 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 461.00 | 1 285 880.00 | | 616 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 864.00 | | 6 578 864.00 | 6 578 864.00 |
FG Production vendue services | 534 159.00 | | 534 159.00 | 534 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 023.00 | | 7 113 023.00 | 7 113 023.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 161.00 | 10 771 103.00 | | 7 113 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 904.00 | 10 773 348.00 | | 7 095 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | -2 245.00 | | 17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 677.00 | | | 338 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 925.00 | 29 054.00 | | 109 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 476.00 | 1 462.00 | | 30 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 449.00 | 27 592.00 | | 79 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 159.00 | 11 750.00 | 46 045.00 | 99 159.00 |
VI Groupe et associés | 325 773.00 | 325 773.00 | | 325 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 749.00 | 400 340.00 | 46 045.00 | 487 749.00 |