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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 23 604.00 | 9 165.00 | 32 770.00 |
AP Constructions | 164 340.00 | 31 159.00 | 133 181.00 | 164 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 592.00 | 21 488.00 | 81 104.00 | 102 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 606.00 | 76 251.00 | 229 355.00 | 305 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 1 586 206.00 | | 1 586 206.00 | 1 586 206.00 |
CF Disponibilités | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 760.00 | | 1 683 760.00 | 1 683 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 365.00 | 76 251.00 | 1 913 115.00 | 1 989 365.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DH Report à nouveau | -6 885.00 | -9 943.00 | | -6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 956.00 | 3 058.00 | | -35 956.00 |
DL TOTAL (I) | 113 699.00 | 77 915.00 | | 113 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 798.00 | 89 661.00 | | 121 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 130 155.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 496.00 | 1 829 315.00 | | 1 411 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | 27 378.00 | | 7 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 258 936.00 | 63 237.00 | | 258 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 416.00 | 2 139 746.00 | | 1 799 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 115.00 | 2 217 661.00 | | 1 913 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 055 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 721 123.00 | | 11 721 123.00 | 11 721 123.00 |
FG Production vendue services | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 502.00 | | 12 111 502.00 | 12 111 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 749 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 195.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 669.00 | 13 010 379.00 | | 12 111 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 625.00 | 13 007 321.00 | | 12 147 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 956.00 | 3 058.00 | | -35 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 687.00 | | 54 018.00 | 259 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | | 305 606.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 266 932.00 | 8 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | 2 500.00 | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 265.00 | | 45 766.00 | 229 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 5 752.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 257.00 | 32 994.00 | | 43 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 9 958.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 23 036.00 | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 496.00 | 1 411 496.00 | | 1 411 496.00 |
UX Autres créances clients | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 063.00 | 1 260 063.00 | | 1 260 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 798.00 | 11 233.00 | 47 405.00 | 121 798.00 |
VI Groupe et associés | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 429.00 | 294 429.00 | | 294 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 809.00 | 1 615 809.00 | | 1 615 809.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 416.00 | 1 688 850.00 | 47 405.00 | 1 799 416.00 |