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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 30 476.00 | 2 293.00 | 32 770.00 |
AP Constructions | 164 340.00 | 43 904.00 | 120 436.00 | 164 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 663.00 | 35 545.00 | 100 116.00 | 135 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 677.00 | 109 925.00 | 228 752.00 | 338 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 939 492.00 | | 939 492.00 | 939 492.00 |
CF Disponibilités | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 128.00 | | 1 057 128.00 | 1 057 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 805.00 | 109 925.00 | 1 285 880.00 | 1 395 805.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DH Report à nouveau | -42 841.00 | -6 885.00 | | -42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | -35 956.00 | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 111 455.00 | 113 699.00 | | 111 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 609.00 | 121 798.00 | | 110 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 341.00 | 1 411 496.00 | | 837 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 7 186.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | 226 283.00 | 258 936.00 | | 226 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 426.00 | 1 799 416.00 | | 1 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 880.00 | 1 913 115.00 | | 1 285 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 366 245.00 | | 10 366 245.00 | 10 366 245.00 |
FG Production vendue services | 404 839.00 | | 404 839.00 | 404 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 084.00 | | 10 771 084.00 | 10 771 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 392 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 103.00 | 12 111 669.00 | | 10 771 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 348.00 | 12 147 625.00 | | 10 773 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | -35 956.00 | | -2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 341.00 | 837 341.00 | | 837 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VC Groupe et associés | 751 154.00 | 751 154.00 | | 751 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 609.00 | 11 489.00 | 48 512.00 | 110 609.00 |
VI Groupe et associés | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | 12 726.00 | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 788.00 | 956 788.00 | | 956 788.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 426.00 | 1 075 306.00 | 48 512.00 | 1 174 426.00 |