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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
AP Constructions | 164 340.00 | 69 388.00 | 94 951.00 | 164 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 663.00 | 64 517.00 | 71 146.00 | 135 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 925.00 | 166 674.00 | 166 250.00 | 332 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 502.00 | 166 674.00 | 282 827.00 | 449 502.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 692.00 | 71 740.00 | | 85 692.00 |
DH Report à nouveau | -27 828.00 | -45 085.00 | | -27 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 17 258.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 151 443.00 | 128 712.00 | | 151 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 446.00 | 99 159.00 | | 87 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 59 265.00 | | 41 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 3 530.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 325 795.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 385.00 | 487 748.00 | | 131 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 827.00 | 616 461.00 | | 282 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
FG Production vendue services | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 123.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | 123.00 | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 6.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 585.00 | 7 113 161.00 | | 230 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 807.00 | 7 095 904.00 | | 221 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | 17 258.00 | | 8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 677.00 | | | 338 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 332 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 979.00 | 27 696.00 | | 138 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | 831.00 | | 31 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 040.00 | 26 865.00 | | 107 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 446.00 | 12 021.00 | 40 961.00 | 87 446.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 385.00 | 55 960.00 | 40 961.00 | 131 385.00 |