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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 757.00 | | 1 991 757.00 | 1 991 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860 342.00 | 5 821.00 | 13 854 521.00 | 13 860 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 496 023.00 | | 496 023.00 | 496 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 800.00 | | 590 800.00 | 590 800.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 722.00 | | 1 127 722.00 | 1 127 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 065.00 | 5 821.00 | 14 982 244.00 | 14 988 065.00 |
CU Autres participations | 11 862 733.00 | | 11 862 733.00 | 11 862 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 2 826 925.00 | | | 2 826 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 869.00 | | | 568 869.00 |
DL TOTAL (I) | 13 576 600.00 | | | 13 576 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 499.00 | | | 1 289 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 643.00 | | | 1 405 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 244.00 | | | 14 982 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 824.00 | | | -42 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 933.00 | | | 1 054 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 064.00 | | | 486 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 869.00 | | | 568 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 729 291.00 | | | 13 729 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 860 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723 470.00 | | | 13 723 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 499.00 | | 1 289 499.00 | 1 289 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 991 758.00 | | | 1 991 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 915.00 | 522 127.00 | 1 991 788.00 | 2 513 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 644.00 | 116 145.00 | 1 289 499.00 | 1 405 644.00 |